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课程：出纳业务操作 现金提取业务办理 模拟情境 模拟情境 岗位：出纳 学历：大专以上学历 其他：有会计证 待遇：2000元 财务经理： 提取5000元备用金 第一天上班 基本流程 1 查询余额 2 填写备查簿 3 开具支票 4 提取现金 5 登记日记账 角色及任务（五个岗位） A岗：实习出纳 任务：提取现金 B岗：制单会计 任务：编制凭证 C岗：财务经理 任务：审核、盖章 D岗：总经理 任务：盖章 E岗：银行柜员 任务：支付现金 2014 05 10 从银行提取现金 库存现金 银行存款 5 0 0 0 0 0 ￥5 0 0 0 0 0 付 02 1 李清 李红 赵秀 查询余额 2014 05 10 从银行提取现金 库存现金 银行存款 5 0 0 0 0 0 ￥5 0 0 0 0 0 付 02 1 李清 李红 赵秀 填写备查簿 2014-05-10李红 ￥5000.00 备用金 2014 05 10 从银行提取现金 库存现金 银行存款 5 0 0 0 0 0 ￥5 0 0 0 0 0 付 02 1 李清 李红 赵秀 审核备查簿 2014 05 10 从银行提取现金 库存现金 银行存款 5 0 0 0 0 0 ￥5 0 0 0 0 0 付 02 1 李清 李红 赵秀 开具支票 贰零壹肆 零伍 零壹拾 河北苏宁有限责任公司 ￥5 0 0 0 0 0 伍仟元整 备用金 018644556785 2014 05 10 河北苏宁有限责任公司 ￥5000.00 备用金 2014 05 10 从银行提取现金 库存现金 银行存款 5 0 0 0 0 0 ￥5 0 0 0 0 0 付 02 1 李清 李红 赵秀 开具支票 贰零壹肆 零伍 零壹拾 河北苏宁有限责任公司 ￥5 0 0 0 0 0 伍仟元整 备用金 018644556785 2014 05 10 河北苏宁有限责任公司 ￥5000.00 备用金 出票日期的签发要求 出票日期必须大写：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 （1）年：年份应按阿拉伯字表示的年份所对应的大写汉字书写。 （2）月：1月、2月前“零”字必写，3月至9月前零字可写可不写。10月至12月必须写成零壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月。 （3）日：1日至9日、10日、20日、30日前应加“零”字。 财务经理加盖财务专用章 贰零壹肆 零伍 零壹拾 河北苏宁有限责任公司 ￥5 0 0 0 0 0 伍仟元整 备用金 018644556785 2014 05 10 河北苏宁有限责任公司 ￥5000.00 备用金 2014 05 10 总经理加盖法人章 贰零壹肆 零伍 零壹拾 河北苏宁有限责任公司 ￥5 0 0 0 0 0 伍仟元整 备用金 018644556785 2014 05 10 河北苏宁有限责任公司 ￥5000.00 备用金 2014 05 10 贰零壹肆 零伍 零壹拾 河北苏宁有限责任公司 ￥5 0 0 0 0 0 伍仟元整 备用金 018644556785 2014 05 10 河北苏宁有限责任公司 ￥5000.00 备用金 沿骑缝线剪开 存根联 交给制单会计 支票联 交给银行柜员 2014 05 10 从银行提取现金 库存现金 银行存款 5 0 0 0 0 0 ￥5 0 0 0 0 0 付 02 1 李清 李红 赵秀 提取现金 2014 05 10 从银行提取现金 库存现金 银行存款 5 0 0 0 0 0 ￥5 0 0 0 0 0 付 02 1 李清 李红 赵秀 登记日记账 2014 05 10 从银行提取现金 库存现金 银行存款 5 00 0 00 ￥5 0 00 0 0 付 02 1 李清 李红 赵秀 根据付款凭证登记日记账 5 10 付 02 银行存款 提取备用金 500000 借 624200 5 10 付 02