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出纳岗位职责 一、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务部长签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付? 二、每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。 三、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 四、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。账务部长抽查、核对资金情况。 五、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错；填写支票符合规定要求；库存现金不超过定额，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。做到日清月结 六、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。 七、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。 八、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。 九、要认真审查各种报销或支出的