100多套财务管理表单大全-(43429).docx

财务管理表单范本 财务管理表单范本相关说明 表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。因为 表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。 同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单 几乎不可或缺。 为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最 适用的管理表单，主要包括以下几部分： 预算、融资、投资管理表单 流动资产管理表单 固定资产管理表单 成本管理表单 应收应付账款管理表单 收益管理表单 财务控制与审计稽核表单 财务分析管理表单 甚至在所有管理工具中， 表单的通用性最强， 绝大多数工具表单都不存在企业差别， 甚至 称得上国际通用。因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。 、基础管理及预算、融资、投资管理表单 ■■■■■■ 丄 _1— 」 ? ^Jl 冃 ^■■■1 ?财务人员绩效考核表 L —*■—r 』 ■分 姓名 訂 Bl 咅 项目 日数 备注 项目 1次数 数 性别 平均月收入 旷工 □ 嘉奖 到职年月 任现职日期 ^事假~ r^n ,记功 ■ 病/假 F记大功 请 病假 迟到 1—记/大功 晋级 假 公假 aH 财务工作 及 奖 表现 其他 记过 旷 征 /Qj、 记大过 职 降级 其他 重大奖励 事件简述 评分范围 工作质量及效率 1?20 Ml 工作表现 1?20 操行 1~20 服务精神 1~20 合作精神 1?10 1?10 100 分 总 人力资 董事长（总经理） 签章 源部 总 评 评 分 早 学识 签 直属或上级主管 工资 调整 ?财务管理调查表 被调查单位名单 i被调查单位性质 被调查单位规模 被调查单位财务负责人 类别 调查项目 主要检讨事项 调查记录 会计 组织 1.规格 会计组织与经营规模是否配 合 2.结算体系 分类账及辅助账与结算的关 系 3.账簿 辅助账溥与总控制账的关系 4.传票 会计单位与其他单位的联络 处理2 手续 1 .速度 结算表的迅速程度 迟延的原因 .传票的流动 开票、检证、出纳等记账程 度及手续如何 传票的流通及内部牵制是否 确立 3.账溥的样式 会计部门账溥传票与其他部 门的类似及重复情形 传票样式的改善与事务简化 传票类的样式的标准化 财产 管理 1.余额 应付账款与应收账款的差额 票据的利用方法是否适当 2 .存货资产 ［评价存货的方法是否适当 「 账目上的存量与实物存量的 差异如何处理 存货是否过多 固定资产 账溥记录情形 账面价格与实际价格的差额 资本支出与费用支出之分是 否适当 4.准备金 坏账、价格变动、退积金等 准备是否提存 5.其他 火灾保险等的处理是否恰当 调查人:复核人: 调查人: 资金用途单价数说明预算项目名称编号II预算审批申请金 额合计? 资金用途 单价 数 说明 预算项目名称 编号 II 预算 审批 申请金 额 合计 ?预算申请表 预算 ?利润预算表 借方金额 备注调整 备注调 整 在制品费用 应付票据 应付凭单 已分摊制造费 已分摊管理费 借方科目 现金 应收账款 应收票据 坏账准备 原料 辅料 在制原料 在制品辅料 在制人工 贷方科目 股本 公积金 制造费用 制成品 机器设备 折旧设备 管理费用 销货 销货成本 销货退回 销货折扣 财务费用 财务收入 本期利润 贷方金额 ?融资成本分析表年年息税前利润减：利息等负债融资成本 税前利润本年实现的可分配利润 年度资本（股本）利润率 年度负债融资成本率差 量主权融资（所有者权益） 负债融资融资总额对比分析期 ?融资成本分析表 年 年 息税前利润 减：利息等负债融资成本 税前利润 本年实现的可分配利润 年度资本（股本）利润率 年度负债融资成本率 差 量 主权融资（所有者权益） 负债融资 融资总额 对比分析期 项目 —减：所得税 税后利润 减：应交特种基金 提取盈余公积金 ?融资需求分析表上年期末实际本年计划总计占销售额%项目资产 ?融资需求分析表 上年期末实际 本年计划 总计 占销售额% 项目 资产 流动资产 长期资产 长期负债 负债合计 实收资本 资本公积 留存收益^ 股东权益 融资需求 资产合计 负债及所有者权益 短期借款 应付票据 应付款项 预提费用 ?融资结构弹性分析表 弹 性 融 资 非 弹 性 融 资 总 融 项 目 流动负债 长期借款 应付债券 未分配利润 盈余公积 （公积金） 弹性融资合计 长期应付款 实收资本 资本公积 盈余公积 （非公益金部分） 非弹性融资合计 融资合计 年初 数 资 弹 资本结构弹性 性 ] 年年异期期比期期比比升平平项目末末初均重初均重重降数数数数数数差幅度342-3I434?融资风险变动分析表融资总额流动负债