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固定资产支付流程 主题 固定资产支付流程 文件编号 本流程总负责 版本 A1.0 拟制 发布实施日期 审核 批准 1.目　　 的： 2.适用范围： 3.流程图: 工作流程图 责任人 相应使用表单 流程说明 采购负责人 付款申请单 合同复印件 固定资产交付使用单 设备验收单 发票 固定资产采购须预付款，提供合同复印件给财务； 2、一次性支付或累计支付至90%前，需提供增值税专用发票、固定资产交付使用单或《设备验收单》、合同复印件等； 采购总监 付款申请单 合同复印件 固定资产交付使用单 设备验收单 发票 根据合同履行情况、设备交付使用情况，控制付款进度； 会计 付款申请单 合同复印件 固定资产交付使用单 设备验收单 发票 审核发票合规性、累计付款金额、以及交付使用报告等内容； 预付款方式下随时关注发票收到情况，并及时催收。 财务经理 付款申请单 合同复印件 固定资产交付使用单 设备验收单 发票 合同的履行情况，付款进度是否合理，金额是否合理。 总裁 付款申请单 合同复印件 固定资产交付使用单 设备验收单 发票 签批 出纳 付款申请单 合同复印件 固定资产交付使用单 设备验收单 发票 检查签批手续的完整性。 按要求转帐或承兑汇票支付。 4.流程备注： 5.相关附件：