公司出纳岗位职责4.docVIP

财 务 部 岗位职责说明文件 文件编号 版本号 修订日期 财务出纳员岗位职责说明 页次 1 职务说明 职务名称：财务出纳员 英文名称： 简缩名称： 职务级别： 直属上级：财务经理 直属下级： 职务概述 热爱本职工作，忠于职守，严守职业道德。认真学习国家财经政策、法规。熟悉财务制度、坚持原则、执行有关会计法规。 职责说明 3.1严格按照本公司的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定,办理款项收付。3.2办理银行结算，规范使用支票。3.3认真登日记账，保证日清月结,及时查询未达账项。3.5保管库存现金和有关印章，登记注销支票。3.6每月与开户银行往来帐进行核对。 3.7完成出纳其他相关工作。