财务部总会计师年度总结工作汇报述职报告.pptVIP

★ 主动应对积极创新 全力确保公司平稳度过金融危机 2015年度个人迷职报告 汇报人:**  前言 2015年,对中国来说,是极不平常的一年,一方面北京奥运会成功举办,千年 飞天梦成功实现,中国国际地位显著提高;另一方面,受冰雪灾害、汶川地震、美 国次贷危机引发的国际金融危机、欧美经济出现严重衰退、原材料价格大幅波动 市场信心严重不足等一系列因素的影响,中国经济增长也遇到了较大的困难。 2015年,对公司来讲,也是大事多、变化快,改革与发展矛盾突出的一年,是 在变化中求探索,逆境中求生存,危机中求发展的一年。一年来,在(上级单位) 领导和(**单位)公司领导班子的关心和支持下,认真按照(上级单位)对派驻企 业高级会计人员的要求,积极参与公司发展战略制定和重大经营决策,不断强化会 计基础管理,深化财务管理与监督,持续推动成本领先战略等工作向前发展,充分 发挥了财务的支持、指导、监督、控制职能,在进一步提高财务管理水平,促进公 司经营目标实现等方面做了一些探索和努力 不米  主要内容 第一部分2015年工作回顾 主要指标完成情况 主要工作开展情况 3.党风廉政建设 4.学习及能力提升 第二部分成绩与不足 第三部分2016年工作设想 1.公司面临的形势分析 2.财务工作思路 3.主要财务工作措施 4主要工作关注点  第一部分2015年工作回顾 主要指标完成情况 项目 07年实际上级下达实际完成比增预算指标 减率 完成率 销量(**) 销售收入(亿元 利润总额(亿元) 净利润(亿元) 指标力求做得更好!  第一部分2015年工作回顾 2.1主要工作开展情况-08工作思路 08年,在(上级单位)的指导下,在(*单位)国际化战略的指引下,以目标利润 为中心,以提高经济运行质量为重点,以财务考核导向为支撑,以集中管理为手段,全 力推进成本领先,落实公司经营目标,不断提升增值业务识别能力、财务战略支撑能力 和风险管控能力,促进生产经营质量和管理水平的不断提升 1套部门文化 塑造财务系统文化 2项牵头工作 成本领先工作、财务经营目标落实 3项集中管理 3 信息集中管理、资金集中管理、人员集中管理 作措施 10深化改革成本领先预算管理财务分析投资控制 内部控制资金管理稳定关系队伍建设采购保供  第一部分2015年工作回顾 2.2主要工作开展情况一工作举措 深入落实大工作措施 1.深化改革一完善治理结构2.成本领先一助推事业领先 3.预算管理一落实经营目标4.财务分析一提供决策支持 5.投资控制—保障投资效益6.内部控制一防范财务风险 7.资金管理—支撑发展战略8.稳定关系一提升市场形象 9.队伍建设一塑造财务文化10.采购保供一提升体系能力  第一部分2015年工作回顾 2.2主要工作开展情况一工作举措 工作举措一:深化体制改革,完善治理结构 根据整体部暑,秉着对股东负责的原则,财务系统迅速反映、立即行动,以高度的责任感 推动深化管理体制改革工作,按照不遗留大的问题,也不纠缠于具体细节的思路,仅仅用了半 个月的时间,就完成了财务人员、资产等分开工作,保证了关联交易公平、公正。目前财务工 作有序进行,公司正常生产经营未受影响 ◆整体财务状况清理 ◆按照“化繁为简,不大动”的原则,对深化改革后,(**单位)集团和(*单 位)汽车双方有交叉服务的事项,按照有偿服务的原则,一事一议,对综合服务协 议内容进行了清理,签订服务协议 资产划分清理; ◆对工会经费、职工教育经费、福利费核算进行清理  第一部分2015年工作回顾 2.2主要工作开展情况一工作举措 工作举措二:牵头成本领先,应对金融危机 08年,成本工作以“1+9+8”成本领先项目为载体,“以产品为核心,流程为主线,全员降 本増效”的总体思路,以“推项目、搭体系、建标准、管费用、促交流、造氛围”18个字为行 动方针,密切关注金融危机影响,不断创新和完善成本管控的制度、方法与工具,强化深入了 解业务,全面开展和推进公司成本工作,提升赢利能力,0年实现直接降成增效4亿元 ◆以“推项目、搭体系、建标准,管费用、促交流、造氛围”为行动方针,改良推进方法方式 心组织,积极督促,高效31个成本领先项目,全年直接降成增效4亿元,间接降低1.5亿元 三 力推行自主研发汽车产品价值创新管理(DPC)工作,固化经验并成功推广,在产品设计 成本控制和采购成本降低方面发挥了重要作用,该成果分别获得军工企业协会2015年度军工企业 管理创新成果一等奖和*市管理创新一等奖 ◆成立了《应对宏观经济变化对企业经营影响》综合课题组,紧密跟踪材料涨价、能