2020年物业公司财务部出纳周工作总结.docVIP

　　自9月份入职以来，我主要担任公司财务部出纳一职。在部门中我们每个财务人员尽管职责分工不同，但是每一位同事都尽职尽责的为公司的发展奉献力量，同时对我来说更是一次磨练意志力、提升自我能力、展现自我价值的一个机会。在工作期间，能够按时保质保量的完成领导交予的工作，并且从这份工作中，让我学到了更多的业务技能及为人处世的道理。下面我将针对我近四个月以来的工作做出简要回顾和总结。 　　一、主要工作内容 　　1、严格按照公司财务制度要求，办理费用报销，现金、银行的收付、工资发放、公积金缴纳等业务； 　　2、协助完成用友财务软件的安装、调试及模板的修订； 　　3、完成与银行相关的业务，支票的购买、对账单据的打印、校对等； 　　4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，保证日清月结； 　　5、保管库存现金、有价证券、密码器、公司资料等； 　　6、完成记账凭证的填写，打印，归档； 　　7、按月完成各银行对账； 　　二、工作进展及心得 　　作为一名合格的出纳，首先必须做到要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 　　其次，出纳工作需要很强的操作技巧。具备电脑操作、填支票、点钞票等深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事务的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的专业知识水平和较强的数字运算能力。 　　此外出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制； 　　也要有对外的保安措施，维护个人和公司的资金安全。 　　三、214年工作计划 　　新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，新的一年在本职工作上的计划及方向: 　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，现金要当面点清，防止工作出现差错。 　　2、及时准确录入凭证，做到日清月结，保证账证相符，账款相符，账账相符。 　　3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的发票不付款。 　　4、提高自己与公司各部门成员的沟通能力及团队协作能力。 　　以上就是我近四个月以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 　　xx物业管理有限公司财务部 　　211年度工作总结及212年工作计划 　　211年对于我们xx物业公司来说是不平凡的一年，211年我们接收了近8万平米的小区，在接收二片区的初期，我司亏损了1多万，面对如此大的压力，在各部门的支持与配合下，经过本部门全体同仁艰苦不懈的努力，狠抓收费率，使收入大大的超出预算指标。对维修成本和费用的控制非常严格，使全年利润超出预算5%。 　　在经营走上正轨的同时，部门员工综合素质明显提高； 　　精神面貌焕然一新。现将全年情况总结如下 　　一、工作计划目标完成情况 　　211年，我部门共制定工作目标计划52项（其中月计划工作42项，总经理督办工作1项），完成 52 项，工作计划完成率达1%。 　　（一）完成的主要工作回顾 　　1、科学编制经营预算，加强预算执行管理。 　　按照集团的要求，211年我司开展了全面的预算管理工作，根据公司经营计划，科学地编制了211财务预算报告。为确保预算能够顺利执行，降低偏差，财务部以小区为利润中心，小区主任为责任人，参考各小区收入、成本费用的历史数据，将预算的各项指标分解到小区，每个月对各小区预算执行情况分析、通报、考核，按季度进行奖罚。从今年全年的执行情况来看，这种层层分解落实到人的预算执行方式效果显著，今年各小区都顺利完成指标，公司完成了预算收入的15%，利润完成了预算的15%。各小区主任的工作积极性大大提高同时公司的利润也得到了保障。 　　2、发挥财务审核监督作用，促进公司的经营规范发展 　　为控制维修费用，规范维修项目和价格，总经理在财务部设置了两名核算员，分别对一二片区的各类维修维护费用进行审核，通过财务的现场勘查和认真审核，严格控制了维修成本。211年维修费比21年下降了万元，下降了%； 　　自集团财务部要求各二级公司对 1 　　报销审核要规范后，财务部严把财务单证、票据关，报销严格按照先审批，后办事“的原则，不符合财务制度及公司报销制度的报销，坚决予以退单，杜绝了随意性，真正的起到财务监督的作用。由于平时的点点滴滴积累，在集团的规范化检查中，财务层面的检查获得了97分的好成绩，在海口市小金库检查中被审计事务所评价为规范细致，无任何违规行为。 　　3、加强团队建设，提高整体素质 　　随着公司业务的拓展，对收银