工程项目部学习材料采购及报账流程大纲纲要图.docxVIP

申购部门 仓库 填写申购单 部门负责 2 人以上点 验、并报项 目经理批准 后才可办理  工程项目部材料采购和报账流程图 材料部 工程技术部 工程预算部 财务部 对采购的数 库存查询后 对采购的 量进行审计， 进行相关报 必要性进行 并对采购价 进行采购， 采 材料采购员将批准后的采购单一式三份财 购期限最长不 务一份、仓库一份、自留一份，现金采购须 根据工地入库 对申请支付 对材料的使 单、供货商出库 的价格、数量 用进行审计 单填写报账单或  v1.0 可编辑可修改 项目经理 备注 采购批准 支付批准 入、出库批 所有入、出库单须先交财务登记后才可领 对账后进 用，仓库管理员每日上交一次入、出库单， 行报账及 每月月末进行一次盘点对账， 月内进行抽查 备注 1 、工程技术部门进行审核时，必须对材料是否使用在本工地进行核查。 1 v1.0 可编辑可修改 2、工程预算部门进行审核时，必须对材料的使用数量进行复核对材料的价格进行市场调查。 3、仓库管理部门进行出入库登记时，必须对材料的数量、质量进行严格的点验，对不符合实际数量和达不到质量要求的材料不能开具入库单并及时报告 项目经理。 4、财务部办理报账及支付手续时，必须具备材料采购申购单、材料支付申请单，同时应与所登记入、出库单进行对账后再进行支付。 2 v1.0 可编辑可修改 3