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2021-01-03 发布于天津
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1 国际金融（第二版）陈雨露主编中国人民大学出版社课件制作：王芳中国人民大学财政金融学院 2 第 1 章外汇与外汇汇率 Foreign Exchange Exchange Rate 3 教学要点 ? 了解外汇含义和汇率标价法 ? 掌握汇率的主要分类 ? 学习汇率的决定与变动及其经济影响 ? 熟悉人民币汇率制度 4 外汇 (Foreign Exchange) ? 动态概念：一国货币兑换成另一国货币的实践过程，用以清偿国际间的债权债务关系 ? 静态概念：用于国际汇兑活动的支付手段和工具 ? 常见表述：外汇是以外币表示的，用于清偿国际债权债务的一种支付手段 5 外汇的特征 ? 外汇是以外币表示的资产，具有可偿性 ? 外汇买卖是债权的转移 ? 外汇支付是完成国际间债权债务的清偿 ? 普遍可接受性 ? 在国际经济往来中被各国普遍地接受和使用 ? 可以自由兑换 ? 能够自由地兑换成其他形式的或其他货币表示的资产 6 外汇产生的渊源日本汽车出口商香水进口商法国汽车进口商 1. 对法出口价值 100 万欧元汽车香水出口商 4. 对日出口价值 100 万欧元香水 2. 面值为 100 万欧元的汇票、支票或其他支付工具 3. 按照约定将日元兑换 100 万欧元 5. 面值为 100 万欧元的汇票、支票或其他支付工具 7 汇率 ( Foreign Exchange Rate ) ? The price of one currency in terms of another is called exchange rate. ? 外汇是可以在国际上自由兑换、自由买卖的资产，也是一种特殊商品；汇率就是这种特殊商品的“特殊价格” 8 汇率标价方法 ? Direct Quotation ? US$100=RMB￥ 827.65 ? Indirect Quotation ? RMB ￥ 100 ＝ US$12.08 ? US Dollar Quotation ? US$100= € 75.26 ? US$1=J￥ 95.28 9 学习外汇行情表 DOLLAR SPOT FORWARD AGAINST THE DOLLAR Jan 25, 2019 Closing Mid-Point Bid/Offer Spread One Month Rate Three Month Rate One Year Rate Europe Russia(Rouble) Switzerland(SFr ) UK(￡ ) Euro( € ) America Canada （ C$ ） USA （ $ ） Pacific/Middle East/Africa Australia(A$) Hong Kong(HK$) Japan(￥ ) Singapore(S$) 28.0637 1.1954 1.8646 1.2956 1.2394 － 1.3079 7.7994 104.075 1.6406 597 － 677 951 － 958 644 － 649 955 － 958 392 － 397 － 075 － 082 990 － 998 060 － 090 403 － 410 28.0737 1.1935 1.861 1.2961 1.2395 －－ 7.7865 103.845 1.6395 28.1287 1.1897 1.855 1.2974 1.2391 －－ 7.7637 103.385 1.6367 28.6137 1.1686 1.8357 1.3076 1.2337 －－ 7.6719 100.83 1.6175 10 汇率种类 ? 从银行外汇买卖的角度划分 ? 买入价 ? 卖出价 ? 中间价 ? 按照外汇成交后交割时间划分 ? 即期汇率 ? 远期汇率 11 汇率种类 ? 按汇率制定的方法划分 ? 基础汇率 ? 套算汇率 12 国际金本位制度的特点 ? 黄金作为最终清偿手段，是“价值的最后标准”，充当国际货币 ? 各国货币由黄金铸成，且铸币有重量和成色规定，有法定含金量 ?