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SAP系统物资单据管理制度 物资单据是指物资系统运用SAP系统进行计划、采购、库存管理过程中所发生的用来作为流转和留存依据的单据，分为一般业务单据（原辅材料、生产维护用备品备件部分）、项目业务单据、和盘点单据。为明确ERP系统上线后各类单据的流转和留存办法，确保物料管理模块的有效运作，公司ERP系统正常运行，特制定本制度。 第一章 一般业务单据的管理办法 第一条：一般采购单据是指原辅材料、备品备件和进入系统运作的其它物资在计划、采购、库存管理过程中所产生的单据。 第二条：分公司计划员负责打印采购计划列表、交相关领导审批、留存（D10）。并复印一份交分公司计划科留存。 第三条：分公司计划科负责打印物资采购计划列表、交相关领导审批、留存（D10）。并复印一份交相关物资业务科执行并留存。 第四条：分公司采购员负责打印询价单、交相关领导审批、留存（D20）。 第五条：分公司采购员负责打印采购合同清单、交计划合同科审核、交相关领导审批、留存（D40）。并复印一份交计划室留存。 第六条：分公司采购员负责打印正式采购合同一式5份、交相关领导签署、交计划科加盖合同章。分别交计划室、财务室、业务室、供应商留存。 第七：供应商交货入库时，分公司保管员负责打印入库单（D60）一式4份，交采购员签署，交计划室、财务室、业务室、供应商留存。 第八：分公司领料时由物资业务员负责根据转储单开立并打印提货单（D65），物资仓库保管员依据提货单进行转储发货。 第九：物资库管员负责打印转储发货单（D70）一式四份，交分厂计划员、物资相关业务人员、财务人员签署，四人分别留存一份。 第十条：分厂计划员负责打印发货单（D80）一式四份，交分厂仓库保管员、需用车间或科室相关人员、分厂财务人员签署，四人分别留存一份。 第十一条：付款时由物资业务人员负责打印一份入库单（D60），连同供应商发票、填写付款申请单交相关领导审批、交计划科审核加盖审核章、计划科复印一份留存，然后交财务科按合同发票校验、付款。 第二章 项目业务单据的管理办法 第十二条：分厂或项目建设单位按相关的项目需求计划表格式打印项目计划表，交相关领导审批。交物资计划科项目综合计划员审核、留存，同时将固定格式的Excel文件用软盘拷贝给物资计划科项目综合计划员。 第十三条：物资计划科项目综合计划员执行客制化的项目采购计划导入程序，作物资采购计划及预留。 第十四条：物资业务科专业计划员负责打印本科室的采购计划表，交计划科审核、相关领导审批、留存。 第十五条：物资业务科采购员负责打印采购合同清单交计划科审核、领导审批、留存。 第十六条：物资业务科采购员负责打印正式采购合同文本一式5份，交相关领导签署、交计划科加盖合同章，分别交计划科、财务科、业务科、供应商留存。 第十七条：供应商交货入库时，物资公司保管员负责打印入库单（D60）一式4份，交采购员签署，交计划科、财务科、业务科、供应商留存。。 第十八条：发货时、物资采购员负责打印发货单交相关分厂或项目建设单位签署、留存。 第十九条：付款时由物资业务人员负责打印一份入货单，连同供应商发票、填写付款申请单交相关领导审批、交计划科审核加盖审核章、计划科复印一份留存，然后交财务科按合同发票校验、付款。 第三章 盘点单据的管理办法 第二十条：物资计划科统计员负责打印公司盘点清单。分厂盘点时由分厂统计员负责打印分厂盘点清单。 第二十一条：盘点结果录入后由物资计划科统计员负责打印公司盘点差异清单、交相关盘点人员签署、留存。