ERP系统管理制度-19165.docVIP

ERP系统管理制度 目录 1总则 (2) 2操作规范及规定 (2) 2.1 新增系统资料规定 (2) 2.2 订单录入要求 (2) 2.3 单据录入规定 (2) 2.4 库管签章及盘点规定 (3) 2.5 生产订单管理规定 (3) 2.6 采购管理规定 (3) 2.7 采购发票录入及付款规定 (3) 2.8 销售管理规定 (3) 2.9委外加工管理规定 (3) 2.10退料业务处理 (4) 2.11 操作员增加及权限规定 (4) 2.12交接工作 (4) 3 附表 (4) ERP系统管理制度 1总则 为了加强友邦电气集团信息系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促使友邦电气集团信息系统工作持续健康的发展，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本制度。 2操作规范及规定 2.1 新增系统资料规定 2.1.1 各部门需要新增型号时，须填写《申请确认单》，注明新增型号的物品名称、型号、计量单位、库位、物品性质 （自制/外购），经技术部门确认后，送ERP小组进行添加，禁止口头、电话等方式请求添加型号。技术部门必须在1小时内签字确认回复当事人，ERP小组收到技术部门确认的《申请确认单》后，必须在1小时内添加到系统。 2.1.2 新产品开发完成投入生产后，技术部负责人须安排技术部门相关人员在下达生产订单前将产品BOM及时准确录 入系统，BOM录入完成后，技术部主管必须确认，如果因BOM没能及时录入系统或录入信息错误而影响生产和成本计算，可对相关责任人开出按20元/次罚款单。 2.1.3各部门需新增往来单位时，需填写往来单位的名称、单位性质（供应商/客户/供销）、所属类型、如有其它信息请 在备注中注明。送财务部门添加。禁止口头、电话等方式请求添加往来单位。财务部门收到《新增单位申请单》后，必须在1小时内添加到系统。 2.2 订单录入要求 2.2.1填制采购订单、销售订单时，必须按要求填写单据号、日期、部门、业务员，付款条件、开票日、到期日及单据 分录。如果订单无需执行，必须在一个工作日内将订单关闭，如因订单没有关闭造成商品在订量数据不准确，影响生产部门生产计划，将对责任人进行5元/张的罚单。 2.2.2填制生产预测单时，对应单位必须选择预测单位，按要求填写预计需求日期及BOM编码。MRP运算结束后，必 须在半小时内关闭生产预测单，如因生产预测单没有及时关闭影响缺货清单，将对责任人开出10元/张的罚单。 2.3 单据录入规定 2.3.1各岗位制单人必须保证当天所有单据按要求录入系统，如未将单据及时准确录入系统，影响正常工作，一经查实 将对责任当事人开出按5元/次罚款单，并希望大家的监督； 2.3.2当天单据必须在第二天上午10：00前送交财务，若遇特殊情况，必须在3日内送交财务，需写明迟交原因。自 制入库单需附对应的领用出库单；样品出库单、补货单以及研发领用单需总经理签字后，方可送交财务，无领导签字，财务有权拒收。未按要求办理,将对责任当事人开出按5元/张罚款单。 2.3.3设有入库审批流的单据，仓库收货后，必须在1小时内审批入库单。如遇加急单据，制单人必须在半小时之内将 加急单据录入系统，仓库收货后，必须在半小时内审批入库单。未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。 2.3.4当月入、出库单据，当月必须处理，不得以任何理由隔月处理，公司每月结帐的时间为（上月26日-下月25日）， 在此期间，所有出入库单据必须在每月25日前全部录入系统；未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。 2.3.5各岗位制单人，须将各自当月所有出入库单据清单汇总核对后打印，部门主管及制单人签字后，每月27日上午 10：00前送交财务。一旦单据清单送交财务，如有单据遗漏、错误、修改等情况将对责任当事人开出5元/张罚款单。 2.3.6 制作单据时，必须按要求填写统计、部门、职员、出入库类别，单据号必须按照《单据号命名规则》填写，一张 入、出库单上，货位必须相同，未按要求填制，将对责任当事人开出按5元/次罚款单。 2.3.7连续三个月未出错，按50-100元奖励当事人。 2.4 库管签章及盘点规定 2.4.1所有入、出库单据必须