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F.5D和F.5E的业务逻辑与分析
为了生成业务围的资产负债表， 需要将有关科目（如税金等） 发生对应到的业务围。系统提
供资产负债表调整功能自动生成调整凭证， 根据对方科目，将此类科目对应到业务围。
首先，用F.5D来计算。
计算结束后，用 F.5E来过账。
资产负债表调整过報
縊务科目
2010. 03. 31
总账科目
BAfl
TFB1
本位帀金额1 (RIB )
2171010100
2000
232 丄 73.19
282, 873.19
2171010100
2000
156, 68? 780. 48
156, 686, 780. 48
2171010100
3000
35 61L18
358, 611. 18
2171010500
2000
255. 774, 793. 04
255, 774“ 793. 04
2171010500
2000
2,127,606. 26
2昇27, 606. 26
2171010500
3000
L 679, 407. 99
1,67勺 407. 99
2171010100
2000
16,210^161.33
210^161. 33
2171010100
2000
16 682. 01
16 682. 01
2171010100
2000
523〃 076. 93
523, 076. 93
过堆分配
资产卖债表谒整过岷
公司代码
1930
行项目逵择到包含 结算日
2010. 03. 31
鋼親下限日期
冠帐荃數
p产生卫魅
凭证类型
su@
记评日期
2010. 03. 31
记帏期间
□ 1E入利润中社
输出壁U Z
； 切行顶目等级日志
□己分配的焼征日憲
附加标题
由于系统设置有问题，从别处找了一图片:
P瓷产负债表调整过帐
我们再从当前系统找一:
祝誉虧爲lu H
咒证矣型：SJ「为瞠蛊证〕常規文車
.日礁40000(X1062010. 01.31RMB
.日礁
40000(X106
2010. 01.31
RMB
I33CI
2^10+ 0；. 31
nil〕
1用
科目的简短说两
PK
雌尸 ■
文本
1
2
50
40
4200130000
6100u0ij00
令慣费 业舟区墟调整20100U1
32, 94 00
32, 94. 0C
匕工试肯浬艘 匕工制管理再
它其实跟利润中心层面的凭证分割是一样的, 务围层面出具完整的资产负债表。
通过调整科目所生成的平衡行项目， 可以确保在业
F.3D启FJE^t的摊证.
7 要 : W
7 要 : W 左号期ut币A 英堀日児災Is 证证证巒auf
UODDPOOQ3 公因代袒
27.12.2007 记楼日期
SA.PF19D/DID1/90D
QUQ
点镇8/5调直
188P 仝讼年圧
3(02.20(17 Mfllfl
2DP7
12
fiAfl
T*
61DOIDODDD
4DD0
3000
凭证编号
年度
记帐日期
K户
本位帀金额1 (RM8 )
15D0HD0DDD 15D0IQDDD1
2007
2DD7
■
4
■
27.12.2007
27,12. 2DD7
1. 000,00
1(10,00
总计
1.100,00
顼
HH
利涸中心
采购凭证
项目
?L户
科目的笛短说片
1
2
3
4
5
6
JODO 100D 1D0D 汕0(1
JODO
6100001000
61DDOOBODD
610DDOIDBD 61ODDOBDDD
6100001000
业4区域调整 业务区或调全 止芬区域调玄 业命区城调聲 乂务区或调燮 业务区域调整
2.85TJ4 2.857,14- g? 2DDJD 8.200, 00- K1 DP, CD 11. IDO, 00-
调整1200000003 jfeif的第5/6行正是上面两笔付款的调整驗 理解为;
业务范围4000为业务范国3000付了 1100元款.6100000000 W］部应付科实际上它不 仅址锻整跨业范卅，也调整跨利拠屮心/至功能范你哪位可爱的七兄琲它蚁￡业务范H9 调解处认为剥夺人亲的慕木杖力?注意刘?调整凭证没有利润中心M整！
这就足47C或以前版木的E病?即使足刊涧中心週整FSDFE也九效的业务场景冇以下几 个：
1?笑上例一笔应付爪扶涉及多个利润中心淡禁后址足DUMMY.
2?顶付浦应时时值设预付也没育利祠即心?两个DUMMY就彻底DUMMY 了.
3?假设供应商同时为幼亠系统捉供应牧和应付对洽功舐而应收应付一样的道理?是庐生时 不帶利润中心的?两个DUMMY有腳到-足了.
汝想 卜，如栗连应收应M都遗成一团利润中心费产卜”述能川吗？很$人说?能分清 按益表勺9虎虎就行了，济产负债衣项映分苗确实不容易.比如管理祁门
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