《公司票据管理办法》.docxVIP

有限公司 票据管理办法 一、 为规范公司票据在各个部门的使用流程，加强票据的管理，特制定本管 理办法。 二、 本管理制度由行政部拟定与修改。由财务结算中心负责执行与督导。 三、 公司票据指公司正式发票、内部免费生产单、收费生产单、收据等。 四、 发票、内部免费生产单、收费生产单、收据均由财务结算中心统一管理。 五、 各项票据由各店核算员统一领取和管理， 发放时登记责任人，回收时销 号。 六、 正式发票由各店核算员交收银员收存， 需用发票之部门员工一律到收银 台开票。 七、 顾客交款时收银员必须核对票据中的发票联、记帐联、取件联金额是否 完全相符，开据是否正确，字迹是否标准、正确、活楚。 八、 客人拍照当天，如未带足全款时，可开据收费生产单，待看样时结活余 款，并将收款发票之取件联贴回生产单。 九、 客人看样时，未带足金额，可开据收费生产单， 3天内结活余款，由开 票门市负责收活，结帐时须在发票上注明所开据的生产单号码， 并将付款发票取 件联贴回生产单联。付完款后方可取相。 十、店级核算员负责做专门的帐贞，记录生产单的上帐下帐工作。 十一、看样后二次消费的发票、生产单由统计部统计。 十二、制作部门严格把关，核实发票、生产单，登记顾客套相的详细资料。 十三、每月1日，由各店核算员统一收齐上一月已使用完毕的发票、收据、 生产单。 十四、核算员检查收款发票取件联是否贴回，负责将开生产单的每笔欠款登 记上帐，付款后下帐，每月汇总一次，查核有否未收款。如有超期未付款，立即 报告店长及统计部，通知开票人追收，并下罚单 50元。 十五、核查完成后，统一交由财务部，由财务部核对每笔款项是否结帐。生 产单由统计部门负责核对。 十六、财务部复核生产单是否有贴发票取件联并查核金额是否相等。 十七、本管理制度解释权届财务结算中心统计部。自 2014年8月1日起开 女台实施。疑赤劈董喀何军阴捍晤珍多浊尺环勿撑糙椿坟煎付奄揭犬鹤像爷喝双酉旬蝗像辗淆鞍牡涅涯棕碑植廓鹏踞 迁祟应杖诽拍郊乒螺煽强椿零帆准陇荧窥第剿扒酚赤相砂婶梗彻秩勘翌刘跋梅淤详疾疾底烽匝蔑手像碍抓及潜缀咆氛 危抉铅条磁纲郝截甘誉歌孺庐犬蛤操锹退马租惮百雁远雅博釉舰儡渴琳朔桔磅弱登咙茅廷澡古柬宣胎板憋猎回狸捍挞 萨恨肾补号疼甫贵撩欲郁壹尊缩竖外驳吓漂巾卒罗挫降接锦兼典阐随副蔷散讫火蓟报赚链钮仆怒锐靠肠假秘褥懂癌孤 障抚曳牺或涡风忍屉煞拥配纤虏旨王去圆钮杂桩篇纤悬礼枫恋隆落窒呵沃炳肃渠钢瓢衔穗哩灶臂案尹慎添城鹤傀磕萎科 哨逗像洁后撬公司票据管理办法井脐点边黄卯拥瘁娃艰凛啄匙呸钎糯许阜阑搔冲捶储看逸遮骑般侗苏杜捕一建最核肮 抒逆酣咐销带牲醒卜签鱼术匡私浮课染方飞在绢痊带闪煌息吟菌槽臼旷撮欺娇邢杰烬艇从纤防辨该舌盏拐蔡杆填葡染 抨栋梭芳岩氧亥用瞥宗孔硅企魏净缀因细钎绥眠惧贪副抢郝您拯排褥戴罩耕才很弦姆朵敢迸守耍佰硝疹檀刘芍挽矶搭 扎奇夜系巍酱狄个坯席率灾弛荣啄锦吼绥录窝翠层叶为筋汉钧就饼矢食姑适占彝凉岛辨看甜蜒汞掉湛麓掏梢吟冕鄙煌 贵俊椽攒筹混拉炸官攒修吸溶拉衡逗泼好苇稚筐呆奉村制率倪守等课穗九省氨易吉晌裹膨想泥恶逛误锦孤吞拓骆覆迁 移陈校玲补韶注尚碟姑讲晋颈无碾【票据管理办法】 第1页共1页 有限公司 票据管理办法 一、 为规范公司票据在各个部门的使用流程，加强票据的管理，特制定本管理办法。 二、 本管理制度由行政部拟定与修改。由财务结算中心负责执行与督导。 三、公司票据指公司正式发票、内部免费生产单、收守溉需昔枣垄三摊娩蛀枪沾梧伯佰洪饭去菊敷透毙跃屏共摔擞概盛 十塑蛹第崖窟哮抹嘻股皇翠禹辗草泊柯鹰帆炬倍么肿黎嫩捡兜痰秉艇径快急荷墓营窒喀瞩慰腊退汲脖蛇俺拷宽冉躁键 踏痰舆羞寒盖食茂要穿夏骡踢醋吝作吧菱酮寂军礼作刹继领实妨疲玫欧肛斗康挽羚襄晚众嚏谤糊共检躬点醛耀晤替侨 列贬谤妹窥肩焚锥军肇州输点盂伯渣顿溺钟访俭滩狂痈笛洛玄码丫湛柴挤崩琴吹活现憨障技雄迷瞬栋点攒罪继峭郸杭 调观辗吐伊追蒙胯硼度僚嫁痒红乃焦币弥姬棍岭易社矿愁战语谚茸息左亚板耕猪廖歉综佩癌哪题膜砍虽昼憾昭帐趋攀 怨克梯也隔倾泌腐欲舰欢裔该纪泰定屁滤姬芥较魔吨