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2014 年广州市第四资源热力电厂 垃圾焚烧发电项目收益债券 2019 年分期偿还本金公告 根据《2014 年广州市第四资源热力电厂垃圾焚烧发电项目收益债券募集说 明书》，2014 年广州市第四资源热力电厂垃圾焚烧发电项目收益债券 （以下简称 “本期债券” ）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、4 、5、6、7、8、9、 10 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 7.5%、10%、10%、12.5%、15%、 15%、15%、15%的比例偿还本金。 广州环投南沙环保能源有限公司（以下简称“发行人” ）将于2019 年11 月18 日兑付本期债券发行总量10%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现 将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2014 年广州市第四资源热力电厂垃圾焚烧发电项目收益债券。 2、债券简称：PR 穗热电。 3、债券代码：123024.SH。 4、发行人：广州环投南沙环保能源有限公司。 5、发行规模：人民币8.00 亿元 6、债券期限及还本付息方式：本期债券为十年期固定利率债券，附本金提 前偿还条款，从第3 个计息年度开始偿还本金，第3、4 、5、6、7、8、9、10 个 计息年度末分别按本期债券发行总额的7.5%、10%、10%、12.5%、15%、15%、 15%、15%的比例偿还本金。 7、票面利率：6.38% 。 8、计息期限：本期债券的计息期限自2014 年 11 月 18 日至2024 年 11 月 17 日。 9、付息日：本期债券付息日为2014 年至2024 年每年的 11 月18 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 10、兑付日：本期债券从第3 个计息年度开始偿还本金。本期债券兑付日为 2017 年至2024 年每年的11 月18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1 个工作日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2019 年11 月15 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记 载的本期债券余额中，10%比例的本金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券将于2017 年 11 月 18 日、2018 年 11 月 18 日、2019 年 11 月 18 日、2020 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 18 日、2022 年 11 月 18 日、2023 年 11 月18 日和2024 年11 月18 日分别按照债券发行总额7.5%、10%、10%、12.5%、 15%、15%、15%、15%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计 算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 = 100 元×（1-累计偿还比例） = 100 元×（1-7.5%-10%-10% ） = 72.5 元。 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100×10% = 分期偿还日前收盘价- 10。 特此公告。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《2014 年广州市第四资源热力电厂垃圾焚烧发电项目收益债 券2019 年分期偿还本金公告》盖章页） 广州环投南沙环保能源有限公司 2019 11 8 年 月 日