《出纳会计岗位责任制》.docxVIP

出纳会计岗位责任制 1、 严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数 额当面点活，防止出现差错。 2、 记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日活月结，保证帐证相符，帐 款相符，存取与银行帐目相符。 3、 收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签 发空头支票和绝期支票。 4、 .不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付， 暂付之后必须按具体规定日期内结活，不得拖欠公款。 5、 做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同 意后方可支付。 6、 做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。 7、 廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。 8、 按时做好工资等发放工作，做到每人工资数额准确，不图私利。 9、 加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金, 要逐日盘点，不得以私人挪用。 10、 每天下班前，严格检查保险柜上锁情况，妥善保管好钥匙。对支票和银 行印鉴实行分管制度。 11、 装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档。 12、 加强学习，不断提高业务水平，与其他会计人员密切合作，做到相互支 持，配合默契。 13、 遵守公司各项管理制度和规定，服从领导工作安排。 （补充财务管理制度） 财务管理制度 总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度, 结合