《出纳交接清单》.docxVIP

**有限公司 出纳员工作交接表 移交原出纳员张三，因工作调动 ，现将出纳工作移交给李四接管 。现办理如下交接： 一、交接日期 2016年03月14日 二、 具体业务的移交 .库存现金：03月14日账面余额 零 元，实存相符; .银行存款：余额**万元。 三、 移交的电子表格、资料及文件 本年度现金日记账电子表格一份; 本年度银行存款电子表格一份; 3.空白支票*张（支票号 3. 空白支票*张（支票号：** ** 购票本1本； 机构信用证一份； 开户许可证一份； 7 .印鉴卡（基本户一份）； 8 .回单箱卡1张； 9.收据 1 本(NO.0212672至 NO.0212699); 10 .网银户名：有，密码：有，农行U盘3个 四、印鉴 1.日期印章一枚； 2 .“银行付讫”印章一枚 。 五、 “**有限公司”建行U盘3个（只有3个U盘和户名、密码，无其它资料）。 六、 交接前后工作责任的划分 2016年03月14日前的出纳责任事项由张三负责 ；2016年03月14日起的出纳工作由李 四负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 七、 本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份 移交人： 接管人： 监交人： **有限公司财务处 2016年03月14日 **有限公司 办公室卫生管理制度 一、 主要内容与适用范围 1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度