公司员工报销申请及供应商付款程序规定.docxVIP

******有 限公司 财务管理手册 第 6.4 章 第1 页，共12 页 题目：报销申请及付款程序规定 第 B 版 第 1 次修改 修改 序次 更改 条款 更 改 内 容 审核 批准 生效日期 A0 第1项 第⑶ 款 新增加“境外零星采购，委托SIH付款有关规定” 第4项 (3)(5) ⑹款 付款使用单据及付款程序增加了“委托付款通知 书”及批准后的PR单原件。 注意事 项 (1)强调所有付款单据都需先财务审核-总经理 批准一出纳付款；(2) PR单讲不再作为付款单据， 其作用等同于SPO或合同、协议。 单据 “委托付款通知书”更换新版本 A1 所有条 款 (1)原程序：所有的付款批准人均为总经理； 更改为：①开支审批限额：费用5000元、资产10000 元。②限额以下，由事业所所长批准，限额以上及 总部所有支出，由总经理批准； (2)原程序：所有SPO、PR、合同、协议的批准 人均为 总经理；更改为：SPO PR的批准权限 同(1)，但合同、协议的签署人为总经理或其授 权人。 (3 )原程序：所有委托付款单需由总部财务主管 确认更改为：事业所开据的委托付款单由事业所财 务主管确认，总部开出的由财务中心主管确认。 (4 )由于改制，程序中所涉及的人员、部门均按 新体制设置。  ******有 限公司 财务管理手册 第 6.4 章 第2 页，共12 页 题目：报销申请及付款程序