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公司 -财务管理制度 （二 0一 0年六月实施） 财务核算治理制度 2 第一章 总 则 2 第二章 财务机构和财会人员 2 第三章 备用金治理 3 第四章 资金治理 5 第五章 投资治理 8 第六章 资产治理 8 第七章 成本费用治理 10 第八章 收入和利润治理 12 第九章 财务监督 13 第十章 附 则 13 财务工作安全操纵规范 14 内部牵制制度 21 财务会计报告制度 24 固定资产治理制度 27 差旅费开支标准和治理方法 33 款项支付治理方法 36 财务核算治理制度 第一章 总 则 第一条 为了强化公司治理， 规范财务行为 ,建立健全内部操纵制度， 提升财务治理水平和经济效益，按照《企业财务通则》和《企业会计制 度》，结合公司的实际情形，特制定本制度。 第二条 本制度是处理公司财务事项的差不多规范，适用于公 司内部各部门一切财务治理和会计核算活动。 本制度中所指的公司为 XXXXXXXXXXXXXX 有限公司。 第三条 公司财务治理的差不多任务 筹集公司进展所需资金，防范资金风险，降低资金成本，提升资金 使用效益； 组织拟定公司财务规章和成本、费用标准，建立健全内部操纵； 组织编制、执行财务预算，考核和分析责任财务预算执行情形； 合理投放资金，建立资金使用责任制度，做好资金的操纵、调度、 核查和分析工作； 进行投资治理，防范投资风险，提升投资收益； 组织营业收入，降