最新综合计划管理办法.docxVIP

专业资料 专业资料 专业资料 专业资料 综合计划管理 办法 1目的 为了落实华锦旅业集团股份有限公司战略和规划发展目 标，增强综合计划管控力度，构建“制定完善、指标科学、流 程清晰、控制有力”的综合计划管理体系，合理安排公司生产、 经营等工作，提高公司的盈利能力、竞争能力和可持续发展能 力，促进公司又好又快发展，结合公司实际情况，制定本办法。 2适用围 本办法适应于公司及其二级单位的综合计划编制和管理工 作。 3定义或术语 综合计划是公司系统的年度经营目标，是以公司发展战略 为指导，落实规划目标，在各有关专项计划的基础上，对主要 计划指标进行综合协调、平衡、优化后形成的公司年度计划和 实施案，是实现公司年度目标的重要手段。综合计划管理是指 对综合计划的编制、审批、执行、调整、考核（考评）等全过 程的管理。 二级单位：本办法所指的二级单位包括公司所属的分公司、 控股公司、全资子公司。 4综合计划的容 包括综合计划报告和指标附表，涵盖公司系统主要经营活 动的各专项计划。 4.1综合计划报告 是综合计划的重要支持性文件，主要为综合计划编制说明， 包括： 4.1.1上一年度综合计划执行情况和分析； 4.1.2本年度综合计划编制的指导思想、编制原则和依据； 4.1.3宏观经济政策，区域市场的分析预测； 4.1.4根据公司资产和经营状况确定的主要计划目标； 4.1.5保证综合计划顺利实施的主要措施。 4.2综合计划指标分类 综合计划指标涉及公司生产、经营和发展的各项计划，根 据公司的经营围和近阶段发展目标及生产能力，现阶段包括的 具体指标及分类为： 4.2.1企业发展指标：新增、淘汰及期末生产能力，固定资 产投资（大中型基建、购并、技改、小型基建） 、科技投入（含 信息化）； 4.2.2生产经营指标：利润总额、产品产量、产品销售量、 主营业务收入、采购资源价格、期末职工总数、工资总额、全 员劳动生产率、设备等效可用系数； 423资产质量指标：资产总额、流动资产转率、净资产收 益率； 5组织机构与职责 公司计划实行统一管理、一口对外、分级负责的管理体制。 按职权划分，综合计划由公司、公司职能部门和二级单位分级 负责实施，以专项计划落实综合计划。 5.1公司管理职责和权限 编制公司系统综合计划；审批、下达分公司综合计划；审 查、提出各二级全资子公司和控股公司综合计划，提请集团公 司派出股东代表、董事、监事按照法定职权和程序督促落实； 研究、审议各参股公司综合计划；考核（考评）综合计划执行 情况。 5.1.1公司计划发展部是公司综合计划的归口管理部门。 负 责对各专项计划进行综合平衡和优化，形成公司的综合计划建 议，并负责报审；落实董事会计划指令，分解下达批准的综合 计划；跟踪分析综合计划执行情况；协调综合计划编制和执行 工作中的有关问题；提出综合计划调整建议；负责组织检查全公 司综合计划的落实，对二级单位综合计划指标完成情况提出考 核（考评）意见。 5.1.2公司职能部门按职责分工对专项计划进行管理， 负责 提出所管理指标的计划建议，编制专项计划建议说明；配合计 划管理部门做好综合计划的优化、协调和综合平衡；按职责分 工对下达的综合计划指标进行业务管理，分解细化、组织实施 及跟踪分析，对存在的问题进行协调，提出解决案或调整建议， 按月向计划归口管理部门反馈计划执行信息。 5.2二级单位职责和权限 521按照工作界面，根据本办法，结合实际情况，制订、 修改和完善本单位综合计划管理制度； 5.2.2按公司要求编制本单位综合计划建议，并及时上报； 5.2.3执行公司下达计划，制定具体的实施计划，完成各项 计划任务。 5.2.4及时向公司计划归口管理部门反馈计划执行信息。 6综合计划的编制原则、依据和流程 6.1综合计划的编制原则 6.1.1公司综合计划的编制要坚持局部服从全局， 专项服从 综合，各种要素优化配置的原则，加强各项计划指标的综合平 衡，科学合理地确定计划目标，努力实现公司总体效益最优。 6.1.2综合计划的编制要体现以市场需求为导向、 以发展为 第一要务、以人为本为基础、以经济效益为中心、以与时俱进 为动力、以优质服务为宗旨的理念，实现企业发展、生产经营、 资产质量同步提升。 6.2综合计划编制的主要依据 621有关政策法规和经济发展目标； 6.2.2集团公司考核要求、同行业先进标准等； 6.2.3公司发展战略和规划目标； 6.2.4公司有关工作要求、规章制度； 6.2.5公司董事会指令和实际情况等。 6.3综合计划编制流程 6.3.1综合计划建议编制流程 631.1每年10月份，公司启动下一年度综合计划建议编 制程序，各职能部门按职责分工，依照公司规划发展目标要求， 组织二级单位开展相关专项计划建议编制的准备工作。 6.3.1.2每年