南京市江宁区自来水有限公司2021年度第一期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排.pdf

中期票据信用评级报告 分析师：唐立倩 张 铖 张丽斐 务 112.17 亿元，全部债务资本化比率 75.93%，债务负担重。 邮箱：lianhe@ 2 ．资产质量一般。公司资产中其他应收款、在建工程和固定 电话：010 资产规模大，资产整体流动性较弱，资产质量一般。 传真：010 3 ．对外担保比率较高。截至 2020 年 9 月底，公司对外担保余 地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号 额 21.53 亿元，担保比率 52.09%，公司对外担保比率较高， 中国人保财险大厦17层（100022 ） 存在一定或有负债风险。 网址： 主要财务数据： 合并口径 项 目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 3 月 现金类资产(亿元) 24.36 32.58 27.13 25.17 资产总额(亿元) 106.04 114.16 137.05 160.21 所有者权益(亿元) 20.81 21.76 35.77 35.56 短期债务(亿元) 34.71 27.65 32.38 39.63 长期债务(亿元) 41.99 55.55 59.31 72.54 全部债务(亿元) 76.70 83.19 91.68 112.17 营业收入(亿元) 7.70 8.11 9.67 1.50 利润总额(亿元) 0.93 0.95 0.94 -0.21 EBITDA(亿元) 3.37 3.34 3.37 -- 经营性净现金流(亿元) 3.02 2.56 0.59 -5.94 营业利润率(%) 32.71 32.78 32.43 2