样机借出及归还财务流程规定.docxVIP

****** 有 限公司 财务管理手册 第 6.8 章 第 1 页，共 3 页 题目：样机借出及归还财务流程规定 第 B 版 第 0 次修改 修改 序次 更改 条款 更 改 内 容 审核 批准 生效日期 A0 全部 本版首次发放 A1 5.5 新增条款 借机3个月不还的，各所成品仓通知本所人事 部按最新销售价格扣借机人工资。 B0 全部 本版首次发放 制订： 审 核： 生效日期： 批准： 批准日期： 未经同意 不得复印 ****** 有 限公司 财务管理手册 第 6.8 早 第 2 页，共 3 页 题目：样机借出及归还财务流程规定 第 B 版 第 0 次修改 1. 目 的 有效控制机芯由成品仓借出后的实物流向，做到以资金流来控制实物流，增强借机部 门（人）的责任心，确保公司财产不受损失。 2?范 围 本规定适用于公司内 部部门（个人）从成品仓借所有权为****的各种借机行为。 职 责 各所生管部（成品仓）负责监督本规定的实物数量流向； 事业所生管部（计划）负责填写、核定单价及金额； 财务中心、事业所财务部监督本规定中所涉及的资金及数量流向； 财务中心负责本规定的修订及解释； 全司有借机业务的部门（个人）负责按本规定实施。 流 程 借机人详细填写借机单（格式后附），经部门主管及主管领导确认后，由生管部（计 戈V）填写单价及金额（按最新单价、合同、协议或报价），交事业所财务部审核，最