6.资金筹集的管理.docx

编 号： PNP-FIN-BAM-006 制度名称： 资金筹集的管理制度 执行职位： 酒店各部门 相关政策 《财务制度》资金筹集的管理制度。 操作程序 程序 标准 资金筹集管理制度 第一条酒店财务部是酒店资金管理的日常机构，按照集团资金管理制度的 统一要求，统一调度、使用、管理资金，以便提高资金利用效率，降低成本。 第二条 财务部在总经理及集团财务的授权范围内行使职能，不得越权。本 酒店所有的划拨款均需总经理、财务总监签字方可有效，超出集团财务授分 权体系规定的还要按照相关规定上报酒店管理公司及集团财务。出纳员不得 在无签字的情况下划拨款项，否则将追究责任。 第三条 单体酒店一律不得自行向金融机构借款。经集团公司批准办理的对 外借款，应竭力维护本酒店利益，并要得到集团财务部及资金管理中心的批 准方可进行。本酒店对外借款应严格保密，借款合冋由财务部统一保管。 第四条 财务部要严格借款管理工作。每日将借款额、借款期限及利率、还 款方法、借款方式汇报给财务总监和集团财务总监。冋时，财务部应协冋集 团财务进行产权的登记工作，以便为抵押贷款做准备。 修订人 复核人 审批人 生效日期 2019-10-01  编 号： PNP-FIN-BAM-006 制度名称： 资金筹集的管理制度 执行职位： 酒店各部门 修订人 复核人 审批人 生效日期 2019-10-01