5.帐单管理制度.docx

编 号： PNP-FIN-REM-005 制度名称： 帐单管理制度 执行职位： 财务部人员、酒店各部门 相关政策 《财务制度》帐单管理制度。 操作程序 程序 标准 帐单管理制度 第一条 帐单领用时间 帐单领用时间由财务部确定后作为固定领用时间，无特殊情况不得随时 领用，由审计员发放。 第一条帐单使用规定 帐单必须联号使用，不得随意更改、作废。帐单涂改、冲减、打折、作 废均要说明原因，并有相关人员签字。 帐单不得涂改，如有特殊情况需更改帐单，必须有部门经理签字或销售 部的内部通知； 帐单冲减要由部门经理签批并报财务部总监审批； 房费事后补折扣由部门经理以上人员签批， 审计人员按照折扣权限审核， 超越权限的按相关规定处理。餐饮凭卡补折扣由主管以上人员签字； 酒店需要指定各级管理人员各消费点折扣权限规定，收入审计人员要严 格按照权限规定进行审核，超越权限的按相关规定处理； 作废帐单必须注明理由，并由使用部门和财务部主管以上人员签字； 帐单不得缺号，如缺号根据具体情况视情节轻重处理； 各宫业点的转房帐须经总台人员确定后方可让客人签单，账单及时送交 总台须做好签收手续（注明接交时间、张数等） ；总台在核对客人签名后 将签单插入相应帐袋（包括挂入消费帐的帐单第一联） 。 第三条帐单的销号管理比照发票销号管理 修订人 复核人 审批人 生效日期 2019-10-01  编 号： PNP-FIN