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2010 年 1-12 月财务分析报告 本报告通过对公司 2010 年 1-12 月的资金变化及分配的数据进行分析总结， 希望能够为以后进行的财务活动提供参考依据。本报告的内容表述以数据表和图 表为主，配以简单的文字说明，数据表以汇总数据与明细数据交替进行的方式呈 现。 目 录 一、资金变化情况 1.1 附表 1-1 反映了银行存款、库存现金、其他应收款、其他应付款的期初、期末、本期发生额。 1.2 附表 1-2 反映了银行存款每月的期初期末余额和本期发生额情况 二、总支出核算 2.1 附表 2-1 反映了通过细分银行的支出情况， 计算出本期总的资金支出额， 以此作为核对成本支出计算结 果是否存在误差的依据，成本支出核算将在本报告的第三部分进行具体表述。 三、成本、支出分析 3.1 附表 3-1 ，附图 3-1 ，同时反映本期成本汇总情况 3.3 附表 3-3 反映本期的办公费的具体分配情况 3.4 附表 3-4 反映本期的人力成本的具体分配情况 3.5 附表 3-5 反映本期与香港鸿逸的往来款项明细 一、资金变化情况 1.1 附表 1-1 反映了银行存款、库存现金、其他应收款、其他应付款的期初、期末、本期发生额。 银行存款、库存现金、其他应收款属于资产类科目，借方反映增加额，贷方反映减少额；其他应付款借贷方与其他科目 相反，属于负债类科目， 借方反映减少额， 贷方反映增加额。 其他应收款为在未来某一时间应收回的不计入成本的款项； 其他应付款为外来借款。 2010_1-12 月资金情况汇总表 ( 附表 1-1) 期初余额 本期发生额 期末余额 科目代码 科目名称 二级科目名称 借 贷 借 贷 借 贷 1002 银行存款 317,332.85 1,779,253.07 1,723,463.61 373,122.31 1001 库存现金 8,298.11 503,275.41 499,043.12 12,530.40 1221 其他应收款 18,821.00 0.00 0.00 0.00 18,821.00 0.00 122102 1