货币资金使用管理自查报告表格.docVIP

实际检查结果 货币资金使用管理自查报告 表格 不适 注释 是 否 用 制度规定 一：现金支付范围 1、支付给员工个人的工资奖金、各种津贴。 2、支付给员工的各种劳保、福利费用和差旅 费。 3、经批准出差人员必须携带的差旅借款。 4、向个人或农贸市场收购水产品、农副产品 和其他物资价款，支付给个人的劳动报酬， 国家规定对个人的其他支出。 5、支付给个人的佣金支付。 6、转帐金额起点（ 1000 元）以下的零星支 付。 7、经批准的各类业务所需的备用金  V V V V V V V 特殊情况需支付现金的，应报总经理审批， 并注明现金支付字样。支付现金在 5 万元 以 上， 20 万元以下的款项