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财务年终结算通知 财务年终结算通知范文一 集团各部门、各公司： 为做好20XX年度年终财务决算工作，全面准确地反映各种经费 的收支余状况，现就年终财务有关工作及时间安排通知如下： 1、 清理本年度收入、支出和往来款项 （1） 年底前凡有在财务预开发票或收据而资金未到账情况的，请 经办人员继续向对方单位催收款项；资金已经到账的，请及时和财务 人员核对，确保准确入账。 （2） 此前有暂付款（借款）尚未冲账或还款情况的（包括备用金，也 需授权领导重新审定签批），请经办人员务必于20XX年12月20日 之前到财务处结清往来。确实无法冲销的，请经办人员提供书面说 明，明确暂付款项去向、用途及不能结清的理由，由相关领导审核 签字后交财务部。从12月21日起，凡有未核销暂付款情况且又无 合理书面说明的，暂停办理对应项目经费的财务报销事项，所涉及 的经办人也将被限制办理其它有关财务事项。 （3） 请诚信、直方大、唐堂各项目负责人对照项目预算检查项目 经费开支情况，如有费用混淆列支的，请于 20XX年1月8日前书面 申请财务调整（不允许跨年度调整经费支出）。 2、 票据报销时间安排。各类经费现金报销截止日期为 20XX年 12月29日，当年发生的发票（电话费、交通费、差旅费等）请在当 年报销，隔年票据原则上不予报销。如果年底因时间关系或其他原 因确实无法获得当年日期的发票的，请将发票时间开具到 20XX年1 月。 3、 完成集团各部门、各公司与金瓯土地公司财务的费用清算工 4、 进行财产清查盘点。请各公司相关资产管理部门于 12月21 日做好流动资产、固定资产的盘点准备工作， 12月31日前将盘点 等情况报财务部，由财务部组织核查。 5、 财务年度决算涉及到公司员工、项目、资源资产等相关基础 数据信息，这些基础信息属于公司决算的重要内容，是集团绩效考 核部门进行绩效评价的重要依据，请相关部门高度重视，积极配合 做好此项工作。 以上事项望周知，由此大家工作上带来的不便敬请谅解。再次感 谢大家对我部工作的积极配合和大力支持！ 财务年终结算通知范文二 校内各单位： 为保证20XX年度财务决算工作顺利进行，现将年终财务决算的 有关事项通知如下，请遵照执行。 抓紧预算执行，确保款项及时支付。请各单位按照预算安排， 抓紧完成各项工作任务，已完成的专项工程要尽快办理工程决算， 并及时清算工程款；已采购的设备要及时办理验收手续，及时支付设 备款；通知供应商、服务商及时和学校办理结算手续；饮食中心、资 产公司要及时和校内各相关单位办理各项结算。 三公经费当年必须结账，不得跨年报销。按省财政要求：三公 经费指标年底必须清零，不得结转。因此，公务接待费、因公出国 费、公务用车购置、运行及维护费、会议费（我校承办的会议）、培 训费等经费必须在本年度办理报销或冲账手续，不得跨年报销。若 因报账时滞，不能报账，由报销人或单位白行负责。 认真核实账务。请各单位派专人及时登录计财处网站或到计财 处核实本单位（项目）经费收支明细账，尤其注意有无下错项目问题。 若发现问题，请及时到计财处更正。 及时办理票据核销。有创收的单位请及时办理各项收入的催收、 上缴及分成手续。凡领有财政票据和税务发票的单位及个人，请于 12月16日前到计财处办理核销手续，逾期未办理，不予办理领票 手续，并按有关规定对责任人及单位进行处理。 做好固定资产盘点核对工作。请国有资产管理处做好固定资产 清理、核对、计提折旧等相关事宜，确保账账相符，账实相符。 做好材料盘存及出库工作。请国有资产管理处、招投标采购中 心、基建处、后勤处、教材发行中心和校医院等单位及时对物资、 材料及药品库存进行盘存，并将盘存结果在规定时间前书面报告计 财处财务科对帐。对已经出库的各种物品要及时办理出库手续，并 于12月16日之前交计财处财务科进行帐务处理。 及时办理借款核销。按照要求，当年借款需在当年结清，不得 延期或跨年借款。请各单位通知有关老师认真核对并于 12月16日 前完清冲借支或还款手续。未在规定时间内还清借款的，按四川省 审计厅整改意见及学校有关规定执行。 决算期间时间安排： 20XX年度财务科报账收票截止日：20XX年12月16日 计财处集中账务处理：20XX年12月17日-20XX年12月23 日，不对外办公 20XX年度财务收支总汇算：20XX年12月24日-20XX年12 月31日，不对外办公 2017年开账时间：2017年1月3日，1月3日-1月6日现场 报账(不预收票据) 决算办理：2017年1月7日(学校放假日)-13日，编制年度 决算草案、提请学校审批；账务处理及业务培训学习，不对外办公 财务年终结算通知范文三 公司所属各部门： 20XX年度公司财务决算工作即将展开，为真实、准确、及时、 完整反映我公司全