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投资管理分析系统汇总篇（8个 doc）0 投资评分分析系统 第二部分：投资评估分析工具包 本《投资评估分析工具包》是投资评分分析系统的第二个组成部 分，该部分由八个分析工具组成。所有的工具是针对“评分问卷表” 和“预可研报告”以及“可行性研究分析报告”中所反映的关键数据 和因素而设计。目的是为了对拟投资项目的评估判断提供一个集中全 面的结论分析平台。 分析工具1、2 1.因素分布图 根据《投资问卷评分表》算出各大项因素的得分与该项满分的百 分比，使用雷达图分析各节因素的得分分布情况，从而直观地展现拟 投资项目在面对评分表十一个项目因素分析后,在整体上获支持的程 度 2 ?结论分布表 结论分布表是对因素分布图的补充，某些因素虽然根据《投资 问卷评分表》得出的评分低于警戒分，但基于某些特别利好因素或其 他论据，判断者做出支持的结论。从结论分布表可以纵览各个因素的 结论。 请在结论分布表填入你对《投资项目问卷评分表》各大项因素的 判断结论，当得分与结论一致时用“?”标出，当得分与结论不一 致时用标出，目的是直观的反映你的判断结论分布。 工具1.因素分布图 支持 中性 不支持 政治及社会环境 经济及法规政策 环境 行业分析 产品及市场营销 分析  投资时机 技术及创新 投资成本 财务分析 第三方的认同程 度 管理能力 法律分析 分析工具3 未来十年市场预测 根据《预可研报告》或《可行性研究分析报告》的数据，做出 合理生意模型的假设，计算未来十年的市场销售情况，用图表的形式 直观的显示市场增长的潜力和市场的空间。 例如假设市场以每年15%速度增长，得出未来的市场销售预测。 销售预测 □销售（千万） 分析工具4 未来十年财务数据预测 根据《预可研分析报告》或《可行性研究分析报告》得出有关十 年市场销售预测，以及产品成本结构的数据，作出各种合理的假设, 做出该项投资的财务模型，推出未来十年财务数据，投资者可以根据 这些财务数据判断分析拟投资项目的经济效益。 弟牛弟一年 人民币/人民币/ 百万元百万元 弟二牛弟四牛 人民币/人民币/ 百万元百万元 弟九牛弟八刘 人民币/人尺币/ 13■万元百万元 弟七年弟八年 人民币/人民币/ 百万元百万元 弟儿牛弟 人民币/人民币/ 百万元百万元 营业额 EBITA 折旧 净利息支出 收入净值 （PAT） 股息 固定资产 债项（债项 总数） 股东资金 净益利 ；.金负债比 :r- 利息回收能 力（EBITA/ 纯利息支 出） 分析工具5 投资回收期预测 在考虑到资金的时间价值和项目资金的配合问题，有必要 把每年回收投资金额单列出来分析，以便清楚反映投资回收的周期。 根据《预可研分析报告》或《可行性研究分析报告》的数据，推算出 投资回收期。 第~年 人民币/ 百万元 第二年 人民币/ 百万元 第二年 人民币/ 百万元 弟四年 人民币/ 百万元 弟1L年 人民币/ 百万元 弟八年 人民币/ 百万元 第七年 人民币/ 百万元 第八年 人民币/ 百万元 弟九年 人民币/ 百万元 第十年 人民币/ 百万元 回收投资 金额 累计回收 投资金额 分析工具6 投资回报敏感度分析 根据《投资问卷评分表》内的问题以及《预可研分析报 告》或《可行性研究分析报告》的分析研究，选出五个对投资回报影 响最大的因素进行量化分析，算出每个因素的变化对投资回报的影 响。并用图表显示出来。可以参考以下的图形方式。 敏感度分析-10 -5 05 10口回报波动 敏感度分析 -10 -5 0 5 10 口回报波动 口因素 分析工具7 请根据《投资问卷评分表》和可研报告的中的问题，作SWOT分析。 s （优势）w s （优势） 0（机会） T （威胁） 在作优势和劣势分析请考虑以下因素: 生产流程（process） 管理能力 市场拓展和细分定位 RD等能力 背景与产业经验 智力资源和无形资产潜力 土地资源和地域 设备和生产资料 1?财务（Cash flow） 在做机会和威胁分析时请考虑以下因素 a?市场环境 b.同业竞争或发展状况 C.产业联盟状况 劳动力市场 金融市场 汇率 环保限制 经济发展阶段 i?政府相关政策（税收，地方保护） j?自然环境因素 分析工具8 项目风险评估与管理 为了提高项目的成功率，必须有效地管理项目的风险。所谓风险是在项目进行过程中遇到的某种限制和不确定性因素的组合。如果要 将项目的风险减到最低，一方面可以消除遇到的限制，另一方面是发 现和减低不确定性。 有效的风险管理 风险管理建议分为两个阶段： 1?风险评估 2. 风险控制 风险评估 从风险发生的机率和影响力来分类，风险因素可分为四类: 发生的机率小狗老虎 发生的机率 小狗 老虎 小猫短吻鳄鱼 小猫 风险的影响 大 老虎类一一出现的机率高，影响力大的风险因素，这