汽车制造厂公司度经营计划与预算编制草案.pdfVIP

x 制造厂有限公司 年度经营计划与预算草案 编制： 审核： 批准： 目录 第一部分 2004 年公司经营工作的总结 . 3 一、2004 年度汽车行业和市场状况总结 . 3 二、上年度经营计划完成情况 4 三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项 7 四、上年度主要经营管理举措 8 五、上年度存在的主要问题 9 第二部分 2005 年公司经营环境与总体目标 . 11 一、公司 2004-2006 年三年战略发展目标综述 11 二、2005 年度经营环境分析 . 12 三、行业成功因素分析 14 四、公司 2005 年经营目标 15 五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明 17 第三部分 2005 年度业务发展总体战略 . 17 一、公司业务发展总体战略 17 二、主要经营策略和关键举措 19 第四部分 决算与预算 41 一、上一年度财务预算执行情况总结 41 二、本年度财务预算管理目标 44 三、本年度财务预算 45 第五部分 风险评估和相应对策准备 46 一、市场风险 46 二、竞争风险 47 三、经营风险 47 四、管理风险 48 五、 财务风险 49 2004 年公司经营工作的总结 一、 2004 年度汽车行业和市场状况总结 2004 年的汽车总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期波动的影响，没 有延续 2003 年高达 30%的迅猛增长，而是进入到一个平稳增长的阶段，竞争异 常激烈。基于中国汽车工业协会 1－11 月份统计数据的预测， 汽车全年总产量接 近 520 万辆，增长幅度在 16％左右，其中轿车产量预计在 235－240 万辆，增长 幅度大约是 18％-20 ％。 影响 2004 年汽车市场增长速度的关键因素有： 1．国家上半年陆续出台的紧缩信贷等宏观调控政策， 以及 10 月 1 日实行的 《汽车贷款管理办法》，不同程度上抑制了汽车消费贷款的发放和消费者 的收入心理预期； 2．宏观调控政策的实行，减少了公务和商务购车的支出，市场销量在 4 月 后出现月度环比的持续下降； 3．2005 年进口配额的取消和关税下调，进一步增强了消费者的降价预期和 持币待购心理； 4．油价上涨、保险和车位等费用的增加、以及交通拥堵问题抑制了消费者 的购买动力； 5．6 月 1 日颁布的新汽车产业政策加速了行业规模整合， 提高了行业进入门