公司内部财务学习管理标准制度.docxVIP

公司内部财务管理制度 ?为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 一、会计岗位职责 ? 1、负责公司账务，月末认真核对原始凭证，做好记账凭证； ?? 2、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作， 汇总会计凭证； ? 3、对应收帐款及时催收清理； 4、每月编制会计报表，每月 10 日前向公司领导及时、真实、准确地 报送会计报表；编制公司月、季、年度会计报表及有关说明。 5、负责地税、国税要求按时间报各种税表； ? 6、认真审核各项报销凭证，严格把关，严防漏洞； ? 7、负责装订、管理好人保管会计档案 ;? 8、参与公司经营业务，做好记账和电脑录入工作； ? 9、承办公司领导交办的其他工作。 ?? 二、现金会计岗位职责 ? 1、负责公司现金及银行存款的管理，不得积压，及时将现金送存银 行； ? 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、 不得以白条抵库、不得坐支营业款； ? 3、根据会计签章的收、 付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付； ? 4、对每日营业收入和费用支出分别记现金日记账， 及时与会计对账； ? 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记 账，保证账款相符； ? 6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联； ?