《预算执行监控分析制度》.docxVIP

顼虹监控制度 第1章总则 第1条目的 为了确保部门的各项预算执行到位， 维护部门预算管理的严肃性， 杜绝预算执行过程中的违 规行为，特制定本制度。 第2条预算执行机构及职责 .本部门是预算的执行机构和责任主体。 实际经营活动必须严格执行分解后的各项预算标准。 预算执行的直接责任人是各责任主体的负责人。 第3条预算执行控制权限 预算执行控制权限的划分具体如下。 预算执行机构责任人对各项支出预算进行实质性审查，并在授权范围内独立决策 财务部对预算执行机构的各项支出进行有效性审核，并将相关结果反馈给执行机构责任人 第4条预算执行责任划分 具体责任划分如下。 1、 财务科：现金预算、财务费用预算； 2、 办公室：管理费用，政府采购； 第2章 预算执行事项的申请和批复 第5条预算事项的申请 对于预算事项的申请，须编制预算事项申请书。申请书的内容如下。 预算事项的活动和金额。 精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 - — -- .预算事项在预算书和工作计划报告书中的相应编号或类别名称。 预算事项预计进行的时间以及提出申请的责任部门或责任人、经办部门或经办人等。 第6条 财务部、办公室在各自的权限范围内履行各类预算事项申请的核查和批准权。 第3章预算执行结果控制 第8条建立预算执行台账 1 .个部门均建立预算执行统计台账，并由专人负责统计，及时登记，每日总结，并主动与 财务对账，做到日清日结。 台账要按照预算的具体项目详细记录预算数量、金额、实际发现数、差异数、累计预算 数、累计实际发生数、累计差异、差异说明等。 第9条签订各级预算执行责任书，确保预算执行到位。 1 .责任书的体系 单位负责人与各科室主管局长签订部门的总体预算执行责任书。 单位负责人与其直接下级预算单位的负责人签订各单位或部门的预算责任合同书。 各基本预算单位的负责人与有关管理人员签订执行责任合同书。 2.预算责任书的内容包括主要的预算指标、完成要求、奖惩措施，责任书附件包括经批准 的预算文件、完成预算的具体措施等。 第10条预算执行情况总结和反馈 单位建立信息反馈系统，对各部门执行预算的情况进行跟踪监控，不断调整执行偏差， 确保预算目标的实现。 在预算执行过程中各级预算单位应定期召开预算例会，对照预算指标及时总结预算执行 情况、计算差异、分析原因、提出改进措施，同时确定下期的工作重点。预算例会按照召开的频 度应当形成不同形式的预算反馈表。 .将本单位或本部门预算反馈表连同预算工作总结送交财务部。 财务部每月按照部门编制预算执行表，比较实际与预算目标的差异，并进行差异分析， 填写分析结论，作为预算委员会检查和考评预算执行情况的依据。 第11条编制预算执行情况报告 1 .各部门定期编制预算执行情况报告。编制频率为年度、半年度和季度。 2.预算执行情况报告须遵循以下要求。 各部门在进行分析时，应与上一年度同期进行对比分析。 各部门在进行季度预算执行情况分析时，应进行下季度预测。 各部门在进行第二季度分析时，应对全年完成情况进行预测。 第四季度需按月提交月度预算支出预测，分别在 9、10、11月底报送本月完成情况及 下月的预算支出预测。 第12条 预算结余可以跨月度使用，但不能跨年度。 第4章附则 第13条本制度由预算委员会负责制定、修订及解释工作。 第14条 本制度自颁布之日起执行。 苗木供应合同书 甲方： 乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃 经甲乙双方协商同意， (以下简称甲方)从周至县哑柏镇绿星苗圃(以下简称乙方)购买银杏苗木， (用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化),并就相关事宜达成以下协 议： 精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 苗木数量: 二、 苗木规格：胸径 15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。 三、 苗木价格：每株计人民币 四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ 五、 付款方式：任务完成后， 10日内一次付清。 六、 有关事项: 1、 土球规格：苗木所带土球直径 1.2米以上，厚度 60cm以上，卸车前完整不破裂。 2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度 12cm以上，纵扎草绳间隙在 2cm以下。绳杆高度 40cm ,缠冠高度2米。 3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。 4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。 （送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。 5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。 六、本合同未尽