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{业务管理}系统业务功能改进和系统集成方案书  FMIS系统业务功能改进和系统集成的高层次建议书  TOC \o "1-3" \h \z \u \t "Heading 7,4" 1背景4 1.1文档的目的4 1.2FMIS系统改进建议诊断要点5 1.3系统集成评估的目标7 2FMIS系统业务功能改进建议8 3系统接口业务需求和技术现状13 3.1系统接口的业务需求13 3.1.1FMIS系统和营销管理信息系统集成的需求13 3.1.2FMIS系统和物资系统集成的需求17 3.2系统接口的技术现状21 4技术解决方案的建议23 4.1技术方案的设计原则23 4.2技术方案的建议23 4.2.1FMIS系统和营销系统的接口说明23 4.2.2FMIS系统和物资系统的接口说明35 4.2.3系统接口的技术架构50 5实施计划框架51 6附件52 背景 文档的目的 FMIS系统改进建议诊断要点 预算管理： 支持预算编制的网上流转，即所有预算编制和调整，超支申请流程均在FMIS系统中进行，并且相应的预算编制文件亦可通过系统进行流转审批 不同年度采用同一帐套，对于未完成的预算项目可进行跨年接转，进行预算编制时亦可调用历史数据作为编制基础 对于非末级的预算项目，系统支持由业务部门进行分解延伸的功能，并根据设定的预算审批流程进行流转审批 对于各类预算数和预算执行数，系统能根据不同责任中心和项目进行归集，并就其预算执行差异做自动计算分析 对于各类预算使用申请/待处理事项，均可通过与OA系统的集成，发送提示信息至相应的业务申批/处理人员 对于不同类型的预算项目，系统能支持弹性、刚性、总额等不同的预算控制方式 支持预算的分解功能，即部门可将预算通过系统分解下达至责任人，并由该责任人对其包干的预算进行审批和控制 核算管理： FMIS系统中的固定资产模块与帐务模块进行集成，固定资产模块中帐务信息的变动能及时准确地反映在帐务系统中；固定资产模块亦考虑与未来的固定资产系统和工程管理系统相集成，自动进行项目结算和工程转固 联动FMIS系统中的各帐套，即省公司、市公司和县公司的帐套相互联动，对于各种内部交易能自动进行抵消，并可自动生成合并报表初稿 在FMIS系统中建立合同模块，将合同信息与预算信息相结合，以配合预算控制；合同模块亦可与未来的资金管理模块相联动，以利于财务部门统筹的资金管理 在FMIS系统中建立资金管理模块，各业务部门可通过该模块填报资金使用计划，确保资金管理的准确性和有效性；并且可通过与银行的接口，自动获取银行对帐单、生成银行存款余额调节表，并编制最终的现金流量表初稿 建立FMIS系统与营销系统及物资系统的接口，提高对电费收入、其他业务收费、物资采购、存货等科目核算的准确性、及时性和有效性 系统集成评估的目标 FMIS系统业务功能改进建议 编号 业务需求 FMIS现状 改进建议 优先级 对应概念流程 对应FMIS模块 根据历史数据建立预算编制的起始基础，实时捕捉历史业务、财务数据 由于FMIS对不同年度维护不同帐套，对数据进行隔离，当期编制预算时无法调用历史数据 维护历史的预算信息和财务数据 不同年度使用同一帐套，进行数据集中 预算编制过程中能够调用相应的历史数据 高 9.1.1预算编制 预算的编制、超预算申请、预算调整能够进行网上流转 目前系统不支持上述功能的网上流转，仅仅是预算金额的申请 开发预算申请的网上流转功能，对于申请项目，能附有相应的预算申请表格，并按设定的预算编制流程进行审批流转 高 按各事业部、成本中心、项目等的职责和业务内容编制预算并自动进行预算合并，同时保留明细的原始信息 目前系统的责任中心概念不够明确，没有以责任中心为基础的预算归集功能 能够灵活地建立成本和利润中心，并赋予相应的责任中心编号，对应各类预算的编制 对于不同责任中心的预算，能进行自动归类合并，得出责任中心的总预算 保留预算编制的原始数据以便查询 中 预算编制过程中应考虑未执行完的工程项目合同、采购合同等的影响，可以把该类项目或合同的预算转到下一预算年度 由于FMIS对不同年度维护不同帐套，使数据相互隔离，并且对往期项目预算发生情况无法通过唯一出口追索 同一数据库使用于不同的会计年度，以便于预算的结转和预算数据的追索查询 高 支持联动预算编制的功能，即通过预算科目间的对应关系，在编制一项预算的同时自动生成所对应科目的预算值 无法进行预算的联动编制 建立预算项目之间的联动关系 系统支持具有联动关系的预算项目之间的自动生成 对于具有联动关系的预算项目，若其中一项进行了修改或调整，相应项目应同时调整 中 预算项目设立的权限分解 系统尚未实现预算项目的权限分解 对于非末级的预算项目，由业务部门进行分解延伸，并根据设定的预算审批流程进行流转审批 中 具