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.专业资料分享 . 珠海吉博力 汽车销售服务有限公司 财务管理制度 发布日期： 2017 年 3 月 2 日 目 录 目 录 1 .WORD 完美格式 . .专业资料分享 . 第一章 总则 3 第二章 现金管理制度 3 第三章 银行存款管理制度 6 第四章 财务审批制度 6 第五章 资金预算管理制度 7 第六章 员工借款管理制度 8 第七章 合同、收据、缴款管理制度 11 第 八 章 交 车 管 理 制 度 ………………………………………………………… ...11 第 九 章 费 用 报 销 制 度…………………………………………………………… .11 第十章 单车结算、公司月报管理制度 12 第 十 一 章 附 则………………………………………………… ... …… .13 .WORD 完美格式 . .专业资料分享 . 第一章 总则 第一条、 为加强公司资金的内部控制和管理，降低筹资用资成本， 防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实 现公司资产和股东资金收益最大化的目标，根据国家有关财务管 理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况，特制定本 办法。 第二条、 本制度适用于公司及公司所属部门。 第二章 现金管理制度 第三条、 为了加强公司现金管理，建立健全现金收付制度，严格执 行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。 第四条、 现金使用范围： 1、 员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用； 2、 出差人员差旅费； 3、 采购办公用品、零星备件或其他零星开支； 4、 新车介绍业务费及业务活动的零星支出备用金； 5、 确需现金支付并经总经理书面同意的其他开支。 第五条、 现金收付原则： 1、 收付现金必须根据规定的合法凭证办理。 2、 因公外出或购买物品， 需借用现金时， 出纳一律凭总经理审 批的借支单付款。 .WORD 完美格式 . .专业资料分享 . 3、 出纳不得擅自将公司现金借给他人或其他单位， 不准谎报用 途，套取现金、 不准利用银行账户代其他单位或个人存入或 支取现金，不准将公司收入的现金以及个人名义存入