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平安证券现金宝集合资产管理计划 2014 年第一季度资产管理报告 计划管理人：平安证券有限责任公司 计划托管人：中国证券登记结算有限责任公司 报告期 2014 年1 月1 日－2014 年3 月31 日 重要提示 本报告依据 《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司 集合资产管理业务实施细则》及其他有关规定制作。 中国证券业协会对平安证券现金宝集合资产管理计划 （以下简称“集合计划”或“本集合 计划”）出具了备案确认函，但中国证券业协会对本集合计划做出的任何决定，均不表明中国 证券业协会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有 风险。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计 划一定盈利，也不保证最低收益。 托管人已于2014年4月15日复核了本报告。本报告未经审计。 管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告书中的金额单位除特指以外均为人民币元。 本报告起止时间为：2014年1月1日－2014年3月31日。 一、集合计划简介 (一)基本资料 集合计划名称: 平安证券现金宝集合资产管理计划 集合计划类型：集合资产管理计划 集合计划成立日：2013年03月18日 集合计划成立规模(总份额)：151,116,698.99份 集合计划报告期末计划总份额：1,873,709,668.41份 集合计划存续期：无固定管理期限 集合计划管理人：平安证券有限责任公司 集合计划托管人：中国证券登记结算有限责任公司 (二)管理人简介 名称：平安证券有限责任公司 法定代表人：杨宇翔 注册资本：55 亿元人民币 办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦20层 电话：0755 传真：0755 联系人：刘雪琴 (三)托管人简介 名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 联系人：周诗晨 电话：010 传真：010 公司网址： 二、主要财务指标 （一）主要财务指标 项目 主要财务指标 2014 年1 月1 日-2014 年3 月31 日 1 集合计划本期利润(元) 23,028,434.95 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元) 23,028,434.95 3 单位集合计划期末可供分配净收益(元) 0.00 4 期末集合计划资产净值(元) 1,873,709,668.41 5 期末单位集合计划资产净值(元) 1.0000 6 期末单位集合计划累计资产净值（元） 1.0000 7 本期集合计划净值增长率 0.00% 8 集合计划累计净值增长率 0.00% （二）财务指标计算公式 1、单位集合计划期末可供分配净收益 = 集合计划本期期末可供分配净收益÷期末集合计 划份额 2、期末单位集合计划资产净值 = 期末集合计划资产净值÷期末集合计划份额 3、期末单位集合计划累计资产净值=期末单位集合计划资产净值+单位集合计划累计分红 4、本期单位集合计划净值