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2018 年银行财会部门工作总结范文范例与
2018 年销售
下半年工作计划 1 合集
2018 年银行财会部门工作总结范文范例
XX年度,财会部门在市分行党委和上级主管部门的领导下,认
真贯彻落实省分行财会工作会议精神, 按照市分行党委提出的“执行
政策,控制风险,规范管理,团结奋进,务实开拓,争创一流”的总
体要求,加强财会基础管理,以质量管理深化财会规范化管理,执行
财会政策,创新财会管理,强化财会监督,防范财会风险,通过绩效
管理、质量管理与县级支行规范化管理的有机结合, 达到了“两项”
提高,确保了“两项”安全,圆满完成了年度财会经营目标,使财会
工作迈上了新台阶,为农发行的改革与发展作出了新的贡文秘范文 -
献。全年,共办理财会业务 151269 笔,金额 1698210万元;其中:
办理现金收付 13704 笔,金额 174743 万元;转帐 110885 笔,金额 1448357 万元;联行往来 861 笔,金额 75110 万元;其他 25819 笔。
一、全面完成各项财务经营考核目标。
㈠利润计划完成情况:
年末,我行实现各项收入 10731 万元,其中:①贷款利息收入
10192 万元,②金融机构往来收入 538 万元,③其他营业收入 1 万元;
实现各项支出 11924 万元,其中:①存款利息支出 144 万元,②金融
机构往来支出 10037 万元,③业务管理费 1467 万元,④其他营业支
出 269 万元,⑤营业外支出 7 万元;账面亏损 1193 万元,同比增亏
754 万元,较省分行下达利润计划(亏损 1210 万元)减亏 17 万元。
㈡专项财务指标执行情况:
年末,我行业务管理费列支 1467 万元(其中:租赁费 50 万元、
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修理费 105 万元),同比增加 45 万元;业务宣传费列支 12 万元;业务招待费列支 27 万元;各项财务专项指标均控制在省分行核定的限额以内。
㈢贷款利息收回率指标完成情况:
年末,各项贷款余额 288025 万元(其中:呆帐贷款 4184 万元),本年应计利息 15822 万元,本年实收利息 10849 万元,各项贷款利息收回率为 69.68 %,同比减少 5.52 个百分点,较省分行下达的综合贷款利息收回率计划指标 67.02 %超 2.66 个百分点。
——粮油贷款余额 231116 万元,本年应计利息 12908 万元,本年实收利息 10240 万元,粮油贷款利息收回率为 79.33 %,同比减少 3.08 个百分点,较省分行下达的粮油贷款利息收回率计划指标
76.15 %超 3.18 个百分点。
——棉花贷款余额 52725 万元,本年应计利息 2914 万元,本年
实收利息 609 万元,视同到位的中央政策性棉花财务挂账占用贷款后
四个月应到位利息补贴 175 万元,棉花贷款利息收回率为 26.90 %,
同比减少 14.44 个百分点,较省分行下达的棉花贷款利息收回率计划
指标 22.15 %超 4.75 个百分点。
二、以质量管理深化财会规范化管理, 全面提升财会规范化管理
水平。
质量管理、绩效管理与规范化管理的结合是我行一个创新点, 也
是推进规范化管理深化完善,适应改革与发展形势的需要,为此,财
会部门以市分行组织实施的质量管理为契机, 把总分行制定的财会规
范化管理和实施的绩效管理相结合, 通过完善的制度建设、 明确的岗
位职责、量化的考核标准, 将各岗位的工作内容设定为数字化的任务
目标、责任目标、 素质品德目标和学识能力目标,与财会人员工资相
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联系定期考核兑现奖惩,充分调动了财会人员的工作积极性和创造
性,通过把质量管理“过程控制”、 绩效管理的“考核意识”与规范化管理的“结果管理”有机结合,以质量管理深化财会规范化管理,进一步提升了财会规范化管理水平。
㈠严格过程控制,狠抓制度落实。
质量管理注重的是过程控制, 工作过程的质量体现在制度的贯彻落实上。财会部门把制度建设作为质量管理的重中之重, 按照国际质量标准体系要求和总分行各项财会制度的管理规定, 结合财会规范化管理考核内容及标准, 对以往的规章制度、 管理办法和操作规程进行了全面清理、提炼和补充,形成了一套科学、严谨,适合财会工作特点的质量管理文件体系,并融会贯通于财会工作中。首先,完善内控制度。按照总分行各项财会制度的管理规定和财会规范化管理要求,结合本行实际,制定完善了 《财务规范化管理实施方案》 、《财会人员岗位绩效考核办法》、《电子联行质量考核办法》 、《财务开支管理实施办法》等制度办法, 并按照内控制度的有关规定科学地设置了财会岗位;其次,落实岗位责任。根据岗位设置,明晰岗位职责,按照分工落实到人,明确岗位责任,实行目标管理;从而
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