操作指引动态台账导出导入拆分含增值税20190416v4 0.docxVIP

碧桂园-明源ERP 成本系统拆分“含增值税”至合约规划及动态成本台账批量导出导入操作指引最终修订时间：2019 年4 月15编写人：李萍审核人： 梁嘉进、黎冬燕目录1．总体概述及调整说明： 21.1公式逻辑说明 2 碧桂园-明源 ERP 成本系统 拆分“含增值税”至合约规划及 动态成本台账批量导出导入操作指引 最终修订时间：2019 年4 月15 编写人：李萍 审核人： 梁嘉进、黎冬燕 目录 1． 总体概述及调整说明： 2 1.1 公式逻辑说明 2 2． 拆分含增值税系统操作指引 2 合同/非合同、变更拆分合约规划 2 、【新增直接合同】拆分为例 2 、【拆分合约规划】列表字段具体说明： 3 3）现场 变更拆分为例 5 2.2 注意事项 7 3． 合约规划重新归集操作指引 7 3.1 3.2 3.3 3.4 线上归集合约规划（界面调整） 7 线上归集合约（逻辑调整详解） 9 导出《动态台账》线下归集操作 9 注意事项 12 4． 5． 6． 导出导入《动态台账》注意要点及逻辑详细说明 14 历史数据处理说明 18 附件 1：常见问题（FAQ） 19 1．总体概述及调整说明：可通过《动态成本台账》导出导入进行合同/变更（非单独执行补充协议）归集调整。1.1 公式逻辑说明合同、变更拆分合约规划手工录入“含增值税”，根据各自税率反算“不含增值税”；预估结算拆分合约规划手工录入“含增值税”：其它字段计算如下：①【预估变更（含增值税）】=预估结算（含增值税）-合同（含增值税）-变更（含增值税）；②【预估变更（ 1． 总体概述及调整说明： 可通过《动态成本台账》导出导入进行合同/变更（非单独执行补充协议） 归集调整。 1.1 公式逻辑说明 合同、变更拆分合约规划手工录入“含增值税”，根据各自税率反算“不含 增值税”；预估结算拆分合约规划手工录入“含增值税”：其它字段计算如下： ①【预估变更（含增值税）】=预估结算（含增值税）-合同（含增值税）-变 更（含增值税）； ②【预估变更（不含增值税）】=【预估变更（含增值税）】/（1+合同税率）； ③【预估结算（不含增值税）】=合同（不含增值税）+变更（不含增值税）+ 预估变更（不含增值税）； 2． 拆分含增值税系统操作指引 2.1 合同/非合同、变更拆分合约规划 1）、【新增直接合同】拆分为例 路径：成本管理合同订立合同登记新增“预计/已定合同”； a.填写“合同总金额及税率”等基本信息后，点击如图【放大镜】，进入【合 约规划】拆分页面——默认【显示含增值税】页签：图 2-1b.将合同【可分摊金额（含增值税）】完全拆分至所选合约规划明细即可，若存在后期预估变更业务，可调整“预估结算金额”，系统自动计算“预估变更”；图 2-22）、【拆分合约规划】列表字段具体说明：显示含增值税列表 约规划】拆分页面——默认【显示含增值税】页签： 图 2-1 b.将合同【可分摊金额（含增值税）】完全拆分至所选合约规划明细即可，若 存在后期预估变更业务，可调整“预估结算金额”，系统自动计算“预估变更”； 图 2-2 2）、【拆分合约规划】列表字段具体说明： 显示含增值税列表 ? ? ? ? ? ? ①【规划金额（含增值税）】：自动带出所选合约含增值税金额； 【计算基础】：初始默认带出所选合约规划的“计算基础”可修改； ②【合同工程量】：初始默认带出所选合约规划的“工程量”可修改； ③【合同单价（含增值税）】：=④/②； ④【对应金额（含增值税）】：手工编辑录入； ⑤【预估结算工程量】：初始默认为合同的“工程量”可修改； ????⑥【预估结算单价（含增值税）】：初始默认为合同的单价，计算=⑦/⑤；⑦【预估结算金额（含增值税）】：初始默认为合同动态金额，可修改；⑧【变更（含增值）】：已发生变更（初始合同无则为 0）；⑨【预估变更（含在审 ? ? ? ? ⑥【预估结算单价（含增值税）】：初始默认为合同的单价，计算=⑦/⑤； ⑦【预估结算金额（含增值税）】：初始默认为合同动态金额，可修改； ⑧【变更（含增值）】：已发生变更（初始合同无则为 0）； ⑨【预估变更（含在审）（含增值税）】=预估变更+在审变更=（预估结算 金额-合同对应金额-变更）+在审变更（含增值税维度）； ⑩【规划余额（含增值税）】：=规划金额-对应金额-变更-预估变更（含 在审）金额； 显示不含增值税列表： ? ? ? 【规划金额（不含增值税）】：自动带出所选合约金额； 【对应金额（不含增值税）】=【对应金额（含增值税）】/（1+合同税率）； 【预估结算金额（不含增值税）】=合同+变更+在审变更+预估变更（含增 值税维度）； ? ? 【变更（不含增值税）】=【对应变更（含增值税）】/（1+变更税率）； 【预估变更总额（含在审）（不含增值税）】=预估变更总额（