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{财务管理财务会计}会计 电算化及实务模拟实训讲 义 １ 会计信息化系统财务部分上机题 总账上机题（操作环境：用友软件） 第一章系统初始化及首页账务处理 第一部分：建立新账套（操作模块：系统管理） 1.增加操作员 ：01 李佳 02 王晓 03 刘明 04 陈凡 2.建立账套 ：账套号：班号后一位+学号后两位账套名称：玉溪阳光科技公司 账套路径：默认启用时间：2011 年 1 月； 单位名称：玉溪阳光科技公司单位信息的其他项为空 行业性质：新会计制度科目按行业性质预置会计科目 客户、供应商分类业务流程选择为“默认流程” 客户、供应商编码级次：2-2-2 部门编码级次：2-2 科目编码级次：4-2-2-2-2-2 数据精度为默认值 账套主管：李佳 ２ 注意：建账成功后，请启用总账、工资、固定资产，启用日期为：2011 年 1 月 1 日 3.设置权限 ：以Admin 身份注册后，在“权限—权限”菜单中设置如下权限 李佳：账套主管王晓：审核凭证、出纳签字 刘明：总账、财务报表陈凡：工资、固定资产 4.备份 ：手动备份、自动备份 第二部分：总账初始化（操作模块：总账） 1.参数修改 ：“出纳凭证必须经由出纳签字”。 2.设置凭证类别为 “记账凭证”并增加凭证常用摘要如下： 001 提取备用金 002 报销差旅费 003 购买办公用品 004 购买商品 005 销售商品 006 职工出差借款 3.设置结算方式为 ： 1--现金 2--支票201--现金支票 202--转账支票 9--其他 4.设置部门档案如下 ： 01-综合部 0101-总经理办公室 0102-财务部 02-市场部 03-开发部 0301-开发一部 0302-开发二部 5 ．设置职员档案如下： 职员编号 职员名称 所属部门 职员编号 职员名称 所属部门 0101 肖剑 总经理办公室 0106 陈凡 财务部 0102 李刚 总经理办公室 0201 赵斌 市场部 0103 李一 财务部 0202 宋佳 市场部 0104 王晓 财务部 0301 孙建 开发一部 0105 刘明 财务部 0302 张红 开发二部 6 ．设置客户分类如下： 01--长期客户 02--中期客户03--短期客户 7 ．设置客户档案如下： ３ 中期客户：02001-玉溪计算机实验学校、02002-玉溪实达科技公司 短期客户：03001-玉溪科迪软件公司、03002-玉溪仕通计算机学校 8 ．设置供应商分类如下： 01--工业 02--商业 03--事业 04—其他 9 ．设置供应商档案如下： 工业：01001-玉溪万科软件有限公司、01002-玉溪中天工贸有限公司 商业：02001-昆明天利公司、02002-玉溪通达计算机公司 10.在会计科目表中增加或修改会计科目如下： 要求：1.指定现金总账、银行总账科目；指定现金流量科目；2.进行成批复制科目。 科目编码 科目名称 辅助类型 方向 期初余额 科目编码 科目名称 辅助类型 方向 期初余额 1001 现金