出纳管理功能手册.docxVIP

- - PAGE # - TOC \o 1-5 \h \z 第1章概述 -1 - \o Current Document 简介 -1 - \o Current Document 功能特点 -1 - \o Current Document 图标说明 -1 - \o Current Document 第2章出纳账管理 -3 - \o Current Document 岀纳登账 -3 \o Current Document 2.2 现金盘点 -4 - \o Current Document 日结 -5 - \o Current Document 月结 -5 \o Current Document 2.5 岀纳日报表 -5 \o Current Document 2.6 岀纳账对账 -5- \o Current Document 第3章支票管理 -7 - \o Current Document 支票本 -7 \o Current Document 3.2 支票处理 -8 \o Current Document 3.3 支票汇总表 -8- \o Current Document 第4章银行对账 -9 - \o Current Document 初始化 -9 - 对账初始设置 -9 - 对账条件 -10 - 企业未达账 -10 - 银行未达账 -11 - 初始余额调节表 -11 - 初始确认 -12 - \o Current Document 银行对账 -12 对账单余额 -12 - 企业未达账 -13 - 银行未达账 -13 - 银行对账 -13 - 银行余额调节汇总表 -14 - 银行余额调节明细表 -15 - \o Current Document 第5章岀纳报表 -16 - \o Current Document 5.1 报表权限管理 -16 \o Current Document 5.2 报表查询 -17 \o Current Document 5.3 资金看板 -18- - - PAGE # - 第1章概述 1.1简介 岀纳管理子系统是新中大 GE系统的核心系统之一，处理岀纳日常事务， 如岀纳账管理、支票管理、银行对账等，是企业与外部银行间的桥梁。 1.2功能特点 GE岀纳管理为了适应企业资金管理的各种需求，设置了如下几大功能点 1、 出纳管理 本子模块是企业岀纳工作的统一平台， 也即岀纳可以通过此模块的相关功 能完成诸如现金银行岀纳账的登记、支票及其他票证实物账的处理打印等工 作，同时借助银企直联平台实现资金的网上交易。 2、 支票管理 企业在采购、销售或其他业务活动中，对于支票的申请、领用以及登帐的 整个流程管理，并设有支票汇总表查询功能，以满足企业票据结算管理的需要。 3、 银行对账 银行对账是指企业每月将企业的银行存款日记账和银行发来的对账单相 核对，并勾销双方记录一致的已达账，生成银行存款余额调节表这一过程。 7、报表查询 系统提供的现金管理报表分成业务报表、与票据相关的报表、及自定义报 表共三类，分别对应于报表管理模块的三个不同菜单。 各种报表查询的方式是 多样而灵活的，所有报表的查询中，系统都提供了多种条件查询的方式。 同时 报表不仅可以进行屏幕浏览或打印输出， 还可以转换为不同类型的文件进行输 出。 1.3图标说明 本功能手册基本上做到重点突出， 对于用户操作中可能会引起的错误操作 或可能遇到的疑惑，功能手册中都以“注意” 、“提示”、“说明”、“疑难解答” 的方式着重列岀，以免用户理解错误；另外，本功能手册中示例丰富，基本上 都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。 、二丿 这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素或 一些有趣的事情。 ① 这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。 赵J 这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。 Gb这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户在操作过程中可能 带来问题的操作。 第2章出纳账管理 岀纳账是岀纳每天记录的流水账簿，是企业现金流的辅助账簿。岀纳账管 理包括岀纳现金账、岀纳银行账、现金盘点、岀纳日结、岀纳月结、岀纳日报 表和岀纳对账七个功能菜单。 2.1出纳登账 登账分为现金账和银行账，两者的具体操作是相似的，只是方便操作而区 分开来。因为用户在使用本系统前可能已经有岀纳账发生， 所以第一次对某个 科目进行岀纳账登记时是不限定日期范围的， 方便用户初始以前的岀纳账， 用 户可以录入一个总额， 也可以录入明细； 但一旦科目进行了第一次日结， 就只 能录入该日结日期以后的岀纳账。 现金