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(财务知识)融资协议及培
训教材
融资合作协议书
甲方(资金方)
:
有限公司
乙方(项目方)
:
有限公司
经甲乙双方协商一致,
就乙方为开发项目,
向甲方贷款银行承兑汇票事宜,
达成以下协
议:
一
共同确认的基本条件:
1
、
甲方保证银行承兑汇票的真实性,可经银行查询并能收到银行回复。
2
、
借款总金额为¥
100,000,000
(人民币
壹亿元)
,首次贷款金额为¥
30,000,000
(人
民币叁仟万元)
,分为三张承兑汇票,每张承兑汇票金额为¥
10,000,000
(人民币壹
仟万元)
.
3
、
承兑汇票的使用期限为一年,后半年甲方送新票不再收取任何费用。
4
、
开票费
5
万元,前期各种费用
5
万元,合计
10
万元,贴息
18%
,平台费
2%
,中
介费另行承诺。
5
、
甲方将开出的承兑汇票背书给乙方,甲方不能直接给乙方开票。
6
、
食宿以及交通费用由乙方承担。
二
操作细则:
1
、
乙方向甲方发出邀请函,并把项目资料一同发来(作反担保审核)
,甲方前期派二
人到乙方企业所在地,收到
5
仟元费用(不退)看到企业
6
证一卡、项目资料真实
有效。
2
、
甲方通知开票的同时要拿到现金
10
万元(
5
万元开票费,
5
万元其它费用)
。
3
、
甲方确认开票时间是三个工作日,在这三个工作日内,甲方将
10
万元现金存入当
地银行,储名和密码由甲方设置,卡有乙方保管。
4
、
甲方送承兑汇票的人员到乙方所在地后,由当地银行查询无误,收到开票银行回复
后,将存入银行
10
万元现金兑现,由甲方持票人保管。
5
、
乙方必须在三个工作日内保证贴息及中介费兑现,扣回已付的
10
万元保证金(
5
万元开票费,
5
万元其它费用)
。
6
、
前期承兑汇票到期前十日内,由甲方保证送到后期汇票。
7
、
甲乙双方在操作期间发生任何矛盾,与中介人无关,乙方承诺保证中介人的往返费
用。
本协议一式三份,经签字盖章后生效。
甲方:
有限公司
乙方:
有限公司
中介方:
2012
年
3
月
20
日
1234567890ABCDEFGHIJKLMNabcdefghijklmn!@#$%^*()_+.一三五七九贰肆陆扒拾,。青玉案元夕东风夜放
花千树更吹落星如雨宝马雕车香满路凤箫声动玉壶光转一夜鱼龙舞蛾儿雪柳黄金缕笑语盈盈暗香去众里寻
他千百度暮然回首那人却在灯火阑珊处
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