确保报价完成工程建设的技术措施方案.pdfVIP

word 格式文档 6.6 项目资金管理保障措施 1、确定施工项目经理当家理财的中心地位 ，本项目的资金 ， 由本项 目支配使用 。 2 、项目经理部在内部银行中开设独立帐户 ，由内部银行办理项目资 金的收 、支 、划 、转 ， 由项目经理签字确认 。 3 、 内部银行实行 “有偿使用 ”、“存贷计息 ”、“定额考核 ”，定额内低 利率 、定额外高利率的内部贷款办法 。项目资金不足时 ，通过内部 银行解决 ，不搞平调 。 4 、项目经理部按月编制资金收支计划 ，企业工程部签订供款合同 ， 企业总会计师批准 ，内部银行监督实施 ，月终提出执行情况分析报 告 。 5 、项目经理部应及时向发包方收取工程预付备料款 ，做好分期结 算 、预算增加帐 、竣工结算等工作