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酒店物业财务部安全管理制度 第一节资金安全管理 一、收款员备用金安全管理制度 （一）收款员负责保管的备用金原则上只用于找零，专款专用，不得挪做它用， 不得私自借出。如有司机费支出，应在第二天及时向收银主管补足。 （二）备用金发现短款，收款员要负责赔偿。 （三）存放备用金的保险柜中，不得存放其他与工作无关的物品，不得转借他 人，保险箱钥匙要妥善保管，不得遗失。 （四）收银主管及资金主管应对备用金进行不定期抽查，发现长短款，应及时 处理，不得挪做它用。 （五）离职收款员要及时上交备用金及备用金柜钥匙，否则不准许办理调离手 二、押送款安全管理制度 （一）严格坚持“四双”，即双人临柜、双人管库、双人押运、双人核对。 （二）每天押运款项时，必须在保卫人员陪同下，一同前往银行。 （三）每天的押运款做到不固定时间，不固定路线。 （四）在押运款过程中，做到本人提箱。严禁与闲杂人员聊天，严禁让 闲杂人员提箱。如现金较多、提款箱较重时，可借用行李车或两个以上财务 人员一同前往押款。 （五）款项数目当面点清。财务人员在银行时，应当着银行人员的面 清点现金，回款后由复核员清点入库，如回款数目不符，由押款的财务人员 负责。 三、总出纳室安全管理制度 （一）总出纳室的库存现金不得超出银行核定的库存金额，超出部分及时存入 银行。 （二）保险柜由专人保管，出纳员每次关闭保险柜后，要打乱保险柜密码。 （三）报销业务一律在窗口办理，非本岗位人员不得进入总出纳室。 （四）若非本岗位人员因工作需要必须进入总出纳室时，须在登记本上记录 备案。 （五存取款项必须请保卫人员陪同前往。 （六）离开总出纳室要关好门窗，防火防盗。 四、投币室安全管理制度 第 1 页 酒店物业财务部安全管理制度 （一）投币室属财务重地（投币室设在前台前厅部办公室），不得随意进入， 不得无故停留。 （二）收款员每班次结帐后，要及时投款。如收取大额现金或支票时，应即 收即投。 （三）投款时必须按投款记录表如实填写。 （四）填写完毕后，经见证人检查无误，再由投币人将自己的钱袋当着见证 人的面投入投币柜，见证人确认其将款投入柜内，方可在见证人栏签字， 以示证明。 （五）投币柜一天开柜一次（特殊情况出外），由财务部两名人员同时负责 开启，必须由保卫人员陪同押送离开投币室。 （六）投币室二十四小时保证照明，实施监控。 （七）离开投币室时要检查门锁是否锁好，确认后方可离开。 （八）确保室内电源、用电设施完好，安全可靠。 （九）室内严禁吸烟，杜绝火灾隐患。 （十）出现安全可疑情况，要采取必要的措施，并及时报告保卫部。 （十一）认真保管投币室钥匙，严格交接登记制度。 五、外币兑换处安全管理制度 （一）严格执行国家外汇管理局及中国银行规定的“四双”制度。即 双人临柜，双人管库，双人押运，双人核对。 （二）每天早晨 7：00 前在饭店保卫人员陪同下，一起到饭店保险柜拿取每日所 需的兑换周转金。 （三）每天押运款做到时间不固定，路线不固定。在押运款过程中做到必须由外 币兑换员本人提箱，严禁与闲杂人员聊天。如遇现金较多较重可由两人一 同前往。 （四）在银行结汇时，要由银行工作人员同送款人员同时当场点清。整把钱要当 时拆开并过验钞机清点。结汇后，此款要由复核员再次清点，方可入库。 （五）外币兑换处每日不得存放大量现金，将其控制在每日需要量之内。兑换 员不得向无关人员透露现金总量。如遇当日兑换量较大，应由当班主管或 领班在保卫人员的陪同下，到饭店保险柜拿取现金，并与经办人做好交接 记录。 （六）每班交接时要当面对库内库外的人民币及外币逐一过机清 点、记录。 第 2 页