固定资产操作手册01382.docxVIP

项目操作规程文档 目 录 文档修订和审核 错误!未定义书签。 修订 错误！未定义书签。 审核 错误！未定义书签。 1. 固定资产新增 2 1.1. 业务操作说明 错误!未定义书签。 1.2. 系统操作说明 2 1.2.1. 创建部订单 错误!未定义书签。 1.2.2. 录入发票 6 1.2.3. 部订单结算 7 1.2.4. 维护资产卡片 8 1.2.5. 维护部订单转资规则 10 1.2.6. 关闭部订单 1 1 1.2.7. 转入固定资产原值 12 2. 固定资产折旧 15 2.1. 业务操作说明 15 2.2. 系统操作说明 15 2.2.1. 计划（正常）折旧 15 2.2.2. 计划外折旧（减值准备） 19 3. 固定资产处置 21 3.1. 业务操作说明 21 TOC \o 1-5 \h \z 32 系统操作说明 22 \o Current Document 321. 有收入的资产报废 22 \o Current Document 3.22 无收入的资产报废-盘亏 23 固定资产的盘 盈 30 固定资产的期末处 理 …30 固定资产新增 1.1. 业务操作说明 1.2. 系统操作说明 1.2.1. 维护投资架构和节点 1.2.2. 原始预算 1.2.3. 创建部订单 1.2.4. 投资标识与部订单关联并分配预算 1.2.5. 创建固定资产卡片 1.2.6. 固定资产购置业务（预付款与付款） 1.2.7. 查看部订单费用归结与结算（转在建） 1.2.8. 创建固定资产卡片及维护部订单结算规则 1.2.9. 转固 1.2.10. 更改固定资产卡片信息 1.2.11. 供应商清帐 1.2.12. 资产拆分及折旧减值报废，资产转移 1.2.13. 查询报表 步骤描述：创建一个与资产对应部订单，所有需要资 本化的项目都会通过部订单归集到在建工 程并最终转入资产事务码：KO01 步骤描述： 创建一个与资产对应部订单，所有需要资 本化的项目都会通过部订单归集到在建工 程并最终转入资产 事务码：KO01 卜 Financal Ac匚ountiriQ ? 口 Finance I Supply Chan Management ▼ . 4 Controlling EJ Cost Eleirent Accounting l_21 Cost Center Accounting ▼也 Inta ma Orders ▼ Master Daza - ? ko04 - Order Man seer ▼ S Special Functions 操作说明Order Type : 20，Controlling Area: C000（ 如有）▼ 操作说明 Order Type : 20， Controlling Area: C000（ 如有） Create Inter na! Orders Initial screen HE J Martyr Dd 怙 Order Type 20 □rcer 操作说明： 维护工厂代码成本中心等基本信息 Functional Area : 0220 External order no: 输入集团批准的 CAR 完毕后点击标签栏Investments进入下 一页面 操作说明： 维护预算信息 Investment profile : C09800 Scale : NB Investment reason :根据用途选择 Investment program / position ID 根据工厂维护的预算结构填写 Position ID 的最后6位要与 CAR一致 完毕后点击标签栏 Control Data 进入下一 页面 操作说明： 点击Realease释放后保存 记下底部信息栏显示的10 录入发票 与正常总账凭证一样，在 F-02维护 * ◎ Fin^rc?! AhojM苗 ▼曰说 ?iiL^d^i ▼ 0 Pc str fl ?3 AcauiTing - =E50 ■ E ? G；L AlcojI D xlnit- t J @ ACCOur-： DJCuTirt f5 LidgifGiOdS ■ @ r-02 - Ge-ifrsl Po?Onc Heli rtar.frift itfli-h-t mci Heli rtar.frift it fli-h-t mci-^ 屆Fa Daw EjPtKT rttfi rWmiRCB 淨 EcT 亍0 匚卩站「百 DDcumcm gm Lil TflSfl 5ln|3in￥ -j^da Kijj PttWpCyre .■: . 1 - I. 1F 川?re T*咬曲iiH朗@ Pe^arira