直存款操作程序.docx

企业存款操作程序 1、 存款企业带齐全部开户手续，进银行正常开户。 2、开户后如当场存款，存款到账后，资金需求方支付存款方显帐额 数目全部贴息。不能付清贴息，所交的保证金归存款企业所有，存款 企业将存入的资金转走。 3:在资金使用方付清贴息的同时，存款企业书面承诺：我公司保证在 XX银行的存款三年内不提前支取、不挂失、不转让、不抵押。存款 企业代表签字加盖公司公章。 4: 开户后如没有资金存入， 存款企业按双方约定的保证金数额双倍赔 偿。 存款相关情况 一、 企业直接存款相关情况介绍 金额：伍亿元人民币以内（可分存，最少 起存） 存款年限： 3 年。 存款利息：年息按银行规定利息执行。 3 年一次性贴息 19%，中介 2%，国有四大银行 请提供：企业合法证件（六证一卡） 银行同意存款意向书 企业同意贴息承诺书 银行同意存款意向书 公司： 我 银行同意贵公司前来我行办理 亿元 大额人民币定期存款业务，定存期为 3年，存款利率为 。 特此同意 银行（盖章）： 行长（签字）： 企业同意贴息承诺书 我方同意就贵公司在 银行的 亿元的3 年期大额人民币定期存款3年一次性贴息19%,中介2%。 特此同意 企业盖章 法人代表（签字） 用银行信笺打印 接款确认书 贵银主： 依照国家法律以及中国人民银行有关规定， 我行经行务会研 究决定：同意引进贵方人民币 35亿元分三批直存到我行，每年 转存