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K3 物流单据操作流程规定 制定背景：金蝶 K3 是公司内部核算和信息共享的平台，操作的规范、及时是确保核算 和信息及时准确的前提条件。供应、库管、生产、物流、销售、财务几个模块环环相扣，每 个环节的操作都很重要， 每个环节的工作效果都会影响所有其他人的工作效果， 最终体现在 财务上。目前 K3 操作人员较多，物流需对物的流动在 K3 单据操作加强监管。 概述：流程主要根据公司物料流动，规范金蝶 K3 物料的流动中的操作流程、操作时间 限定和管理，起到组织、协调作用。让 K3 操作顺畅、数据核算及时正确，为大家提供更好 的信息共享平台。 本操作流程规定包括采购流程的时间规定和管理， 生产领料、 项目领料的 时间规定和管理，销售流程的时间规定和管理，扎帐、关帐流程的时间规定和管理。 一、流程时间规定 1、日常采购流程、时间规定： 目标 完成采购的全部业务过程 业务 根据采购业务在金蝶 K3 中完成采购申请、订单、入库、暂估、发票传递应付模块，反应采购业务的流程 背景 序号 处理说明 责任部 责任人 时间要求 门 1 根据企业的实际需要，手工录入生成采购申请单。 业务部 计划人员 当月 +20 门 2 采购员依据采购申请单、 采购价格， 向供应商下达采 供应科 采购员 订单日 +2 购订单并审核， 并跟踪订单执行情况， 根据实际情况 可变更订单或手工关闭订单。 3 由库管员对货品的数量进行收货。 依据采购订单生成 物管 物管人员 验收入库日 +1 外购入库并审核，打印产品入库单签字。 4 会计根据交票及附入库单情况，下推生成采购发票， 财务科 成本会计 收票日 +0 并勾稽， 入库核算， 冲暂估保证入库单与采购发票匹 配。月底对未来发票物资进行暂估。生成凭证。 5 当在采购过程中的运输费用， 采用费用发票来记录和 财务科 成本会计 / 费用会计 收票日 +0 管理。财务科接到相应的费用票据之后在 K/3 系统中 审核物流科录入的费用发票，费用核算进入物资成 本。 6 对付款进行审核、 付款单、 生成凭证、 承兑月底对帐 财务科 成本会计 / 出纳/ 总帐 次月 +6 2、日常生产领用、项目领用流程、时间规定： 目 K3 及时反映公司物料流动，控制程序先后顺序的前提下及时核算，生成领用成本。 标 业 在采购流程及时准确录入情况下，完成生产、日常、项目领用，财务及时核算公司材料、固定资产的 务 领用成本 背 景 序 处理说明 责任 责任人 时间要求 号 部门 1 库管人员按照实际物料领用录入生产领料单、其他出 物管 物管人员 领料日 +1 库单 2 供应于扎帐前三天完成采购订单的制单和审核 （锰矿、 供应 供应业务员 扎帐日 -3 碱、石灰膏、煤陆续到库，存在例外，按采购日常管 理操作） 3 车间物管理清 2 级库