天津汽车夏利股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码： 0927 股票简称：天津汽车 天津汽车夏利股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 天津汽车夏利股份有限公司第一届董事会第十二次会议于一九 九九年十月二十一日在公司会议室召开， 公司董事长纪学澂先生主持 会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司 3 名监事和高级管理 人员列席了会议。会议一致通过如下决议： 1 、审议并通过公司关于变更部分募集资金投向的议案 鉴于我公司已获得国家计委 《关于报送合资建立天津丰田汽车有 限公司和天津夏利轿车换型项目建议书的批复》 [ 计预测（ 1999）265 号] ，上述批复的新增合资项目和夏利轿车换型项目的建设内容与本 公司发行新股时招股说明书披露的募集资金投向中的部分子项目发 生重复，经公司董事会审慎研究，拟变更部分募集资金投向，将其用 于发展潜力较大，能增强公司发展后劲的项目。 本次拟变更调整的募集资金投向总额为 48508.9 万元： （1）原拟投资 498 万美元（约合人民币 4133 万元）实施夏利轿 车前后地板及地板总成装焊线工艺调整项目； （2）原拟投资 498 万美元（约合人民币 4133 万元）实施夏利轿 车四门二盖总成装焊线工艺调整技改项目； （3）原拟投资 2400 万元，实施夏利轿车总装车间工艺调整项目； （4 ）原拟用于补充流动资金的 37842.9 万元。 上述变更后的募集资金用于下述项目建设，即拟更换项目为： （1）与日本丰田公司合资组建天津丰田汽车有限公司，总投资 为 75000 万元人民币，双方各出资 50%，我公司拟出资 37500 万元 （实 物出资 6084.8277 万元，现金出资 31415.1723 万元），合资期限 30 年，生产 NBC中型轿车，其为丰田公司与我公司联合开发的采用 NBC 通用平台的世界战略小型车系列中的一个车型； （2 ）夏利轿车换型项目，拟总投资为 19800 万元，以丰田公司 新近开发的世界战略小型车 NBCI型和 NBCII 型作为换型车的基础车 型。 以上将变更的募集资金用于合资和换型项目后，尚有资金缺口 2706.3 万元，拟用公司自有资金予以补充。 上述合资车和换型车采用一系列世界先进技术， 在经济性、 动力 性、排放、安全性、舒适性等各项性能方面均达到世界同类车型的先 进水平，必将提高公司产品的市场竞争能力，同时，通过与日本丰田 汽车公司的联合开发工作， 将进一步提高公司的产品开发能力。 上述 项目的实施对公司的发展将起到很大的促进作用。 2 、审议并通过公司关于 TJ376 发动机四气门化技改项目的议案。 为进一步提高原型号发动机的动力性、 经济性等性能， 提高发动 机的技术含量， 调整产品结构， 提高配套能力， 增强公司的赢利水平， 本公司拟投资 19800 万元用于该项目的实施。 资金来源： 企业自筹资 金 8100 万元；国债资金 2000 万元；向工行贷款 9700 万元，贷款期 限 5 年，由天津汽车工业（集团）有限公司担保。 3、通过公司董事会关于提请公司 1999 年第二次临时股东大会授 权董事会全权办理议