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政府企业应急专项资金操作规程
为规范仪征市政府企业应急专项资金(以下简称“应急
资金”)的使用和管理,规避和防范运作风险,本着便捷、
快速、高效的原则,根据市政府常务会议纪要(第 27 期)
有关要求,制定本规程。
一、企业向贷款银行提出申请并填写《市政府应急资
金申请审核审批表》 (见下表)。
二、贷款银行审核,符合条件的,贷款银行在《市政
府应急资金申请审核审批表》上签署意见、加盖公章,并由
主要负责人或授权负责人签名。
三、企业与贷款银行办理转贷手续。企业需同时开具
归还银行贷款的支票(简称票据一)和归还应急资金的支票
(简称票据二)。
四、市工业国有资产管理公司( ( 以下简称“工业国资
公司”)凭《市政府应急资金申请审核审批表》 ,向企业开
具应急资金转账支票(简称票据三) 。
五、贷款银行根据《票据一》 、《票据三》及时办理企
业还贷手续,确保应急资金进入企业账户后实现实时扣款。
六、贷款银行发放贷款资金到企业账户, 同时根据 《票
据二》将企业占用的应急资金及时划拨至应急资金账户,并
按实际占用应急资金的天数代为收取资金占用费。
七、市工业国资公司建立应急资金台账,详细记录借
款单位、银行、借款金额、借款及还款时间、资金占用费、
拖欠借款情况等具体内容。
附件: 《市政府应急资金申请审核审批表》
市政府应急资金申请审核审批表
企业名称 注册资本 万元
上年销售额 万元
企业地址
当年累计销售 万元
法人代表 身份证
税务登记证
贷款银行 申请转贷资金金额 万元
本公司在 银行贷款 万元,将于 年 月 日到期, 银行已承诺转贷 万
元。因企业流动资金周转困难,特向市工业国有资产管理公司( ( 以下简称“工业国资公司”)申请市
政府应急资金 万元用于转贷。 本公司符合国家产业发展导向和转型升级要求, 目前生产经营正常,
无民间借贷、无职工欠薪、无账户查封等经济纠纷诉讼事项,法定代表人无赌博等不良品行记录。本
公司承诺: 银行转贷资金到账后立刻归还应急资金,并支付规定的资金占用费。
申请企业 名称 ( 盖章 ) 法人代表 ( 签名 )
年 月 日
符合我行转贷条件,且已办理好转贷手续。同意该公司使用市政府应急资金
万元用于转贷。
贷款银行
审核意见
银行(盖章) 负责人(签名)
年 月 日
工业国资公
司审批意见
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