6.3财务管理系统月末处理.docx

第六章 第六章 第六章 第六章 财务管理系统月末处理 ? 应收应付系统月末处理 O 工资系统月末处理 定资产系统月 末处理 定资产系统月 末处理 总账系统月末处理 财务管理系銃应用 财务管理系统月末处理，就是将当月数据经过 处理后结转下月，即月末结账。企业每月月底都需 要进行结账处理，结账实际上就是计算和结转各账 簿的本期发生额和期末余额，并终止本期的会计核 算工作，开始下期的会计核算，也就是对当月日常 处理的限制和对下月账簿的初始化。只有当月结账 后，才可以开始下月工作。 第六章 第六章 账套； 账套；［666］北京蓝梦有限公司 操作员：赵达（账套主管）业务日期：2004-01-31 22:23 【用友软件】 -V应收应付系统月末处理 月末处理通过系统引导方式完成。在进行月末 处理时，一次只能选择一个月进行结账；前一个月 没有结账，则本月不能结账；结算单还有未核销的, 不能结账；单据（发票和应收/应付单）在结账前应 该全部审核；年度末结账，应对所有核销、坏账、 转账等处理全部制单，系统列示检查结果，并对 “本月单据全部结账”和“本月结算单全部核销” 进行检查，对其他栏目没有强制性约束。 【例6?10】完成蓝梦公司2004年1月份应收应付 系统的月末结账工作。 g| x|L UA应收款管理（演示/教学版）系统Q）工具（①窗口 （业）帮助迅）我的工作眾升盘争力? g| x| L UA应收款管理（演示/教学版） 系统Q）工具（①窗口 （业）帮助迅） 我的工作 眾升盘争力 囱”①丧置 白召日常处理 I由…詮应收单据处理 I由??古收款单据处理 i由电核销处理 ? ????1 :…詮付款单导岀 古票据管理 ? ???? 1由??回转账 1由??詮坏账处理 5 E…詮汇兑损益 1 =…国制单处理 田单据查询 田固账表管理 白艳I其他处理 i…詮远程应用 i…詮取消操作 占心期耒处理 i-凸 l佔取消月结 操作：在提示框中，单击“确定”按钮，完成 结账工作。?自定义菜单 操作：在提示框中，单击“确定”按钮，完成 结账工作。 二、工资系统月末处理 每月工资数据处理完毕后均需进行月末结转。 结账时，应进行清零处理，这是由于在工资项目 中，有的项目是变动的，在每月工资处理时，均需将 其数据清为零，而后输入当月的数据，此类项目即为 清零项目。 结账后，本月工资明细表为不可修改状态，同时 自动生成下月工资明细账，新增或删除人员将不会对 本月数据产生影响。 【例6?11】完成蓝梦公司2004年1月份工资系统的 月末结账工作。 一 ?? @ 一 一 ― 账套； 账套；（666）北京蓝梦有限公司 操作员：赵达（账套主管）业务日期；2004-01-31 22:29【用友软件】 账套； 账套；（666）北京蓝梦有限公司 操作员：赵达（账套主管）业务日期；2004-01-31 22:29【用友软件】 -si x|系统（S）工具（工） 窗口 （世）帮助（且）我的工作工资（演示/教学版〉①系统菜单J診业务处理 -si x| 系统（S）工具（工） 窗口 （世）帮助（且） 我的工作 工资（演示/教学版〉 ①系统菜单 J診业务处理 I ：…詮工资变动 1 !…諂工资分钱清单 i i…詮扣缴所得税 1 :…詮银行代发 I !…古工资分滩 i ：…刍 | ：…袴反结账 E ＜纟充计分析 由担维护 曲自定义菜单 月末处理 工资 月末处理完毕! 确定 諌计划 操作：在“月末处理完毕！”提示框中，单击 “确定”按钮。 第六章 1^ 篥真节财务萱理系銃月耒纯理 三、固定资产系统月末处理 当总账系统记账完毕，固定资产系统才可以进 行对账。 如果在设置系统业务处理控制参数时，选择了 “与账务系统对账”功能，即可随时审查两个系统 的资产价值平衡情况。对账平衡后，才开始月末结 账。系统在执行月末结账时自动对账一次，并给出 对账结果。 【例6.12】完成蓝梦公司2004年1月份固定资产 系统的月末结账工作。 。? 财齐管理系銃应用 账套： 账套：［666］北京蓝梦有限公司 操作员:赵达［账套主管］业务日期:2004-01-31 22: 31 【用友软件】 账套： 账套：［666］北京蓝梦有限公司 操作员:赵达［账套主管］业务日期:2004-01-31 22: 31 【用友软件】 -si x| 系统Q）工具（工）窗口 （业）帮助迅） □ I茴稱甌5 IS昵 笞 我的工作 ?系统菜单 E-*丧置 爭們韦片 自E处理 1 !…診工作量输入 i i…詮折旧清单 ）|…詮折旧分配表 i?“每对账 丨i…国凭证查询 固定査产 E-B账表 4包维护 ①自定义菜单 改)1会 己您间 登—?菜 在修-if W鉀 耐-S OH 屠fl B 改对务 更能业 1 MMyr 日-3计 r、■V-; ■ I j W