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金融销售公司制度 金融销售公司制度范本 下面是搜集的金融销售公司范本，欢迎阅读。 各位伙伴： 大家好!为规范公司运营及正常上班秩序，现对办公室实行以下规章制度 1. 上班时间：每周工作五天 中午12：30——下午18：00 下午19：00——晚上21：30 如有调整，以新公布的工作时间为准。 2. (1) 公司员工上下班(10分钟以内为迟到或早退，20分钟以上则视为旷工)迟到，早退一次，罚款100元，第二次罚款200元，一月内累计三次(包含三次)及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。旷工一次未解释和理者直接劝退。 (2) 无故不 ___请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。 (3) 公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门或小组 ___签字同意报行政办公室。(病假凭医院证明 ___病假手续，口头申请一律须及时补上医院所开具证明手续) (4) 旷工：员工款旷工一次，时间不超过半天，罚款200元，一天 3.员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：玩 ___，电脑上网打牌，下棋，听歌，查阅无关资料等。(一经发现，一次罚款200元) 发现员工一次罚款200元，部门负责人罚款500元;发现员工二次罚款500元，部门负责人罚款1000元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款1000元，二次扣当月佣金30%或降职使用，情节严重者加重处罚。 4.参加公司 ___的会议，培训，或其他活动，如有事需请假的，必须提前向 ___或带队人员请假。在规定时间内迟到，早退，不参加的，按照本制度第2条规定处理。 5.员工上班时间禁止在办公室及走廊和楼梯过道抽烟，一经发现，一次罚款200元。 望各位伙伴遵守为好! 祝各位伙伴工作愉快! **金融公司运营中心 ****年**月**日 公司备用金管理规章制度 为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金; 2、个人因公出差零星开支备用; 3、经常性的零星开支备用金; 4、项目兼任财务人员备用金; 5、其他备用金。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。 四、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程 ___签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能 ___付款手续。 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管 ___审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据规定认真审核无误后， ___报销手续。 3、借款人 ___报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、因业务原因 ___借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、 ___以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。 五、备用金额度 1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处 ___货款支付、结算手续。单笔超过 ___元的采购，必须按照工程部制度规定，走合同审批程序采购。 2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。 3、各工程项目备用金，视各项目情况不同，备用金额度暂定为每周1万—5万。特殊情况，需由项目经理提前向总经理说明情况，予以审批。 4、其他借款，根据实际情况核定金额。 六、备用金使用审批权限 备用金使用由部门负责人签字批准，部门负责人为备用金借款的第一责任人。 七、财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、