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业务流程定义文档 库存转移 业务流程名称：库存转移 流程编号及版本号 编号：BPP-MM12 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在 SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及 其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 最后修改日期：1/26/2019 6:55 PM联翔电子SAP 最后修改日期： 1/26/2019 6:55 PM 联翔电子SAP项目 作者：李伟刚 模块：MM 页码： 1 of 6 项目中职务 姓名 签字 日期 联翔电子部品关键用 户 联翔电子关键用户 联翔电子显示器流程 所有人 外部顾问顾问 联翔电子项目经理 外部顾问项目经理 业务流程定义文档 库存转移 业务流程目的： 库存转移主要包含了库存材料的调拨及转储记账。 业务流程的相关原则： 2.1库存物料的转移包括以下几种情况： （1）库存调拨 主要指库存物料系统中的存储地点发生变化，有如下几种主要类型： 仓库之间的调拨：在不同存储地点之间发生的库存调拨业务； 工厂之间的调拨：在不同工厂之间发生的调拨，比如保税工厂与非保税工厂之间 的调拨； 本公司库存与外协供应商库存之间的调拨：在外协加工生产中，发生的本公司与 外协供应商之间的库存调拨。 （2）转储记账 主要指库存物料系统中的属性发生了变化，有如下几种主要类型： 库存类型变化：非限制状态与冻结状态之间的变化； 物料转变：一种物料库存转为另一种物料的库存； 2.2 库存转移的注意事项： （1） 如果发生保税工厂的免税材料调拨到非保税工厂的转移，则必须先向海关申请， 批准后才能做转移，以免发生法律问题； （2） 如果发生保税工厂与非保税工厂之间的材料调拨，财务必须做税务处理，如补缴 税或者申请退税； 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1相关的规则和政策改变 必须制定保税与非保税材料之间转移的申请制度; 3.2对组织结构调整的要求 无 4.版本控制: 版本 作者 日期 更改内容描述 V1.0 李伟刚 2005.02.22 :创建 「最后修改日期： 联翔电子SAP项目 页码： 1/26/2019 6:55 PM 作者：李伟刚 模块：MM 2 of 6 业务流程定义文档 库存转移 5.业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号 SAP系统外操作 「最后修改日期： 联翔电子SAP项目 页码： 1/26/2019 6:55 PM 作者：李伟刚 模块：MM 3 of 6 最后修改日期：1/26/2019 6:55 PM 最后修改日期： 1/26/2019 6:55 PM 联翔电子SAP项目 业务流程定义文档库存转移 6.业务流程图（在VISIO 6.业务流程图 物料管理模块库存转移流程 责任人流程BPP 责任人 流程 BPP代 码 开始 开始 < > 申请人员申请部门主管/物控主管转移申请单1.有库存转移 需求,填写申请4 单2.批准?物控员物控员物控员报关人员物控员 申请人员 申请部门主管/物控主管 转移申请单 1.有库存转移 需求,填写申请4 单 2.批准? 物控员 物控员 物控员 报关人员 物控员 仓库管理员 BPP_MM_M1G0 作者：李伟刚 模块：MM 页码： 4 of 6 业务流程定义文档 库存转移 7. 业务流程的详细步骤: 7.1库存转移业务流程步骤 步 骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 申请人员 系统 外 有库存转移需 求，填写申请 单 业务部门如生产部、品管部需要 对库存物料做转移，填写转移申 请单 2 2 申请部门主管 /物控主管 系统 外 审核 是否同意转移申请 是转3;否 转结束 3 物控员 系统 外 判断转移类型 物控员判断转移的类型，同时判 断转移是否可行。 库存调拨转 4 转储记账转 9 4 物控员 系统 外 是否保税 如果是库存调拨的情况，判断是 否涉及到保税工厂与非保税工厂 之间的库存转移 是转5 否转7 5 物控员 系统 外 系统外是否由 保税工厂调拨 到非保税工厂 判断库存是否是由保税工厂调拨 到非保税工厂 是转6 否转7 6 报关人员 系统 外 向海关申请调 拨 物料由保税工厂调拨到非保税工 厂时涉及税务问题，需要通过海 关的批准之后才能进行调拨 7 7 物控员 系统 外 通知仓库做转 仓 物控员通知仓库做实物调拨操作 8 8 仓管员 SAP 库存调拨 根据转移申请单在系统中进行库 存调拨操作。财务部门则对发生 的调拨做相应税务处理。 11 9 物控员 系统 外 通知仓库做转 储 如果是转储记账，则物控员通知 仓库转储 10 10 仓管员 SAP 转储记账 根据转移申请单，在系统中作转 储记账 11 11 SAP 库存更新/凭证 生成 在做完7、9的系统操作后，库 存自动更新，自动生成物料凭证 与会