2021年政务中心财务报销制度.docVIP

政务中心财务报销制度 1．经手人对需报销的凭证应按有关规定在发票或收据背面由经手人、验收复核人、“一支笔”审批人三者签字，并按规定填写“集团经费结算本”，交财务部报销。 2．对需向财务部解释的有关事项、内容应负责向财务部经办人员解释，对财务人员退回需要补办手续的凭证，应及时按规定补办手续。 3．报销手续应符合《内部牵制》，《 ___度》，《会计基础工作规范化》及有关岗位职责规定。 4．经办人员所报销的发票或收据，必须是由税务部门监制的发票、财政局监制的收据、符合国家规定的有关凭证，及校财务处、集团财务部印制的结算凭证。 5．对违反法律、法规、政策及有关制度的凭证，财会人员有权予以制止。 6．购置设备或大宗材料以及支付临工工资，金额在2万元（含2万元）以上，由购置或报销部门报批后提前一天报财务部，财务部根据需要和集团内资金情况，按轻重缓急调集资金，予以办理。 机关财务报销制度xx-02-02 13:51 | #2楼 一、经费支出项目 我局经费支出除按规定制表发放的在编人资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。 (一)经常性支出项目 1.测站报汛劳务费。主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险费、夜班费等。 2.办公费：主要包括日常办公用品，如纸、笔、墨、票夹、文件夹;打印资料，饮用水、报刊杂志等。 3.邮电费：指信函、包裹、货物等物品的