NC总账函数函数说明.docx

PAGE PAGE # 总账函数函数说明 一、函数功能：期初 函数说明： 参数说明 GLOpenBal科目，年度期间,辅助项，方向，币种，包含未记账，主体，返回币种，账簿，是否包含损益 结转凭证，是否包含错误凭证，是否包含重分类凭证（空表示Y），二级核算单位，） 1） 科目 写科目编码。必输。 按版本取数。在科目参数后加“ # ”加版本日期，按所选定版本取数。例如： GLOpenBal（1512#2013-01-01，2013，07，［ 收 支 项 目 =0101］［ 客商 =G1］， 借 ，本 币 ，Y，10，组织本币，0001）按照2013-01-01版本取数。主要应用于取以前版本的停 用科目数据 按摘要取数。在科目参数后加“ @”加“摘要内容” 2） 年度：年度。可空，为空取报表关键字“会计年” 3） 期间：期间。可空，为空取报表关键字“会计期间” 4） 辅助项 可空，为空时表示不按辅助项维度取数。 按具体的辅助项取数。形式为： ［辅助核算类型 =辅助项编码 ］。例如：取 01 客商的 期初余额，应编写为 ［客商=01］ 按属性取数。形式为： ［ 辅助核算类型 #辅助核算属性 =辅助核算属性档案编码 ］。例 如：取物料分类为 01 的所有物料的期初余额，应编写为 ［物料#物料分类 =01］。支 持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。 包含下级取数。形式为： ［辅助核算类型 =辅助项编码 %］ 。例如： 01 收支项目下有 0101 和 0102 两个下级收支项目。取 01 收支项目及其下级收支项目的期初余额， 应编写为 ［收支项目 =01%］ 5） 方向 可写借或贷，可空。 借：表示取期初余额为借方的数据，如果期初余额为贷方则取数为 0。 主 要 应 用 于 重 分类 场景。；例 如： 在 “应 收 账 款” 报 表 项 目 栏内 写函数 GLOpenBal（1112，2013，07，［客商］，借，本币，Y，10，组织本币，0001），表示将所有 客商的应收账款为借方的余额取出。 贷：表示取期初余额为贷方的数据，如果期初余额为借方则取数为 0。 主 要 应 用 于 重 分类 场景。；例 如： 在 “预 收 账 款” 报表 项 目 栏内 写函 数 GLOpenBal（1112，2013，07，［客商］，贷，本币，Y，10，组织本币，0001），表示将所有 客商的应收账款为贷方的余额取出。 空：表示当期初余额方向与科目方向相同时， 取出正数余额， 当期初余额方向与科 目方向相反时，取出负数余额。 6） 币种 写本币或某一币种代码，可空 本币：表示不区分币种取数 某一币种代码：表示取某一币种的数据 空默认为本币 7） 包含未记账 可写 Y 或 N ，可空 :包含未记账凭证 N :不包含未记账凭证 空默认为 N 主体 写财务组织编码，可空 空默认取报表主组织编码 支持主体编码后加“ % ”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。 支持主体编码后加“ ”加主体编码，表示取多个主体的数据 返回币种 可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空 空默认为组织本币 账簿 写账簿类型编码，可空 空默认为主账簿 取差异和非差异凭证相关数据。 在凭证账簿参数后加 “ #”加 0 或 1，0 代表非差异， 1 代表差异 例如: GLOpenBal(1512,2013,07,, 借 ,本币 ,Y,10, 组织本币 ,0001#0) ，返回当 前账簿所有非差异凭证形成的结果； GLOpenBal(1512,2013,07,, 借,本币 ,Y,10, 组织本币 ,0001#1)，返回当前账簿 所有差异凭证形成的结果 是否包含损益结转凭证 可写Y或N，可空 :包含损益结转凭证 N :不包含损益结转凭证 空默认为 N 是否包含错误凭证 可写Y或N，可空 :包含错误凭证 N :不包含错误凭证 空默认为 N 是否包含重分类凭证 可写Y或N，可空 :包含重分类凭证 N :不包含重分类凭证 空默认为 Y 二级核算单位 写相应业务单元编码，可空 空表示不按二级核算单位维度取数 函数编写形式说明 示例: GLOpenBal(1512,2013,07,[ 收支项目 =0101][ 客商 =G1], 借,本币 ,Y,10, 组织本 币,0001) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔 3） 除科目编码必须输入外， 其它参数均可置为空。 对于最后一个录入参数之前的参数， 如 果置为空， 其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略； 对于最后一个录入参数之后 的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。 二、函数功能：期末 函数说明 参数说明 GLCIoseBal科目，年度，期间，辅助项，方向，币